DIOSTEP TECHNOLOGY S.R.L.
CUI: 41296877
J15/1171/2019
SRL
Dâmboviţa, Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41296877
Cod înmatriculare
J15/1171/2019
EUID
ROONRC.J15/1171/2019
Data înmatriculării
2019-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa, 1 DECEMBRIE, 6
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa
Stradă:
1 DECEMBRIE
Număr:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.722 RON | 3.722 RON | 1.643 RON | 1.967 RON | 2.079 RON | 2.318 RON | 0 RON | 2.318 RON | 2.167 RON | 151 RON | 777 RON | 709 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 48.693 RON | 48.621 RON | 22.216 RON | 24.947 RON | 26.405 RON | 33.298 RON | 0 RON | 33.298 RON | 27.114 RON | 6.184 RON | 5.504 RON | 18.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 66.867 RON | 66.867 RON | 27.331 RON | 37.530 RON | 39.536 RON | 70.624 RON | 12.759 RON | 57.865 RON | 39.697 RON | 30.927 RON | 11.899 RON | 28.822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 35.976 RON | 36.960 RON | 34.322 RON | 1.696 RON | 2.638 RON | 55.637 RON | 10.003 RON | 45.634 RON | 45.755 RON | 9.882 RON | 24.953 RON | 4.964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU MARIAN-DANIEL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
36,0 K RON
Rezultat Net 2022
1,7 K RON
Total Active 2022
55,6 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 48,7 K RON | 66,9 K RON | 36,0 K RON |
| Venituri totale | 3,7 K RON | 48,6 K RON | 66,9 K RON | 37,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 22,2 K RON | 27,3 K RON | 34,3 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 24,9 K RON | 37,5 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 67,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,62 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,0 K RON (18%)
Active circulante45,6 K RON (82%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,0 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar15,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,44 |
| Durata stocaj (zile) | 253 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,25 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
4,7%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 151 RON | 2,3 K RON | 6,5% |
| 2020 | 6,2 K RON | 33,3 K RON | 18,6% |
| 2021 | 30,9 K RON | 70,6 K RON | 43,8% |
| 2022 | 9,9 K RON | 55,6 K RON | 17,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 48,7 K RON | 66,9 K RON | 36,0 K RON | ▼ 46,2% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 24,9 K RON | 37,5 K RON | 1,7 K RON | ▼ 95,5% |
| Total active | 2,3 K RON | 33,3 K RON | 70,6 K RON | 55,6 K RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 27,1 K RON | 39,7 K RON | 45,8 K RON | ▲ 15,3% |
| Datorii totale | 151 RON | 6,2 K RON | 30,9 K RON | 9,9 K RON | ▼ 68,0% |
| Lichiditate curentă | 15,35 | 5,38 | 1,87 | 4,62 | ▲ 146,8% |
| Marjă netă (%) | 52,85 | 51,23 | 56,13 | 4,71 | ▼ 91,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 90 | 77 | ▼ 14,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (1,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.