AQUATEX RIVIERA S.R.L.

CUI: 46476127 J15/1179/2022 SRL Dâmboviţa, Sat Viişoara, Comuna Ulmi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46476127
Cod înmatriculare J15/1179/2022
EUID ROONRC.J15/1179/2022
Data înmatriculării 2022-07-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Viişoara, Comuna Ulmi, Nouă, 16, camera 2

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Viişoara, Comuna Ulmi
Stradă: Nouă
Număr: 16
Completare adresă: camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 65.923 RON 98.039 RON 50.454 RON 46.939 RON 47.585 RON 151.021 RON 3.731 RON 147.290 RON 47.139 RON 14.147 RON 9.901 RON 32.444 RON 89.735 RON 0 RON 2
2023 226.830 RON 316.565 RON 310.094 RON 4.533 RON 6.471 RON 159.029 RON 85.279 RON 73.750 RON 51.672 RON 107.357 RON 38.825 RON 5.276 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NISTOROAIA ANDREI-NICUŞOR
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

  • Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
  • Fabricarea de mobilă n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
  • Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activităţi de design specializat
  • Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
226,8 K RON
Rezultat Net 2023
4,5 K RON
Total Active 2023
159,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 65,9 K RON 226,8 K RON
Venituri totale 98,0 K RON 316,6 K RON
Cheltuieli totale 50,5 K RON 310,1 K RON
Rezultat net 46,9 K RON 4,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 387,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,69 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,28 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,48 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate85,3 K RON (53.6%)
Active circulante73,8 K RON (46.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri38,8 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar29,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,84
Durata stocaj (zile) 63
Rotație creanțe (ori/an) 42,99
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,0%
ROA
2,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 14,1 K RON 151,0 K RON 9,4%
2023 107,4 K RON 159,0 K RON 67,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 65,9 K RON 226,8 K RON ▲ 244,1%
Rezultat net 46,9 K RON 4,5 K RON ▼ 90,3%
Total active 151,0 K RON 159,0 K RON ▲ 5,3%
Capitaluri proprii 47,1 K RON 51,7 K RON ▲ 9,6%
Datorii totale 14,1 K RON 107,4 K RON ▲ 658,9%
Lichiditate curentă 10,41 0,69 ▼ 93,4%
Marjă netă (%) 71,20 2,00 ▼ 97,2%
Scor bonitate 82 55 ▼ 32,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (4,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 387,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.