CREATIVE TECHNOLOGY CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 36806449
J15/1183/2016
SRL
Dâmboviţa, Sat Drăgăeşti Ungureni, Comuna Măneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36806449
Cod înmatriculare
J15/1183/2016
EUID
ROONRC.J15/1183/2016
Data înmatriculării
2016-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Drăgăeşti Ungureni, Comuna Măneşti, PRINCIPALĂ, 207
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Drăgăeşti Ungureni, Comuna Măneşti
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
207
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 696.365 RON | 696.366 RON | 536.957 RON | 152.445 RON | 159.409 RON | 228.959 RON | 0 RON | 228.959 RON | 159.126 RON | 69.833 RON | 0 RON | 27.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 555.164 RON | 555.169 RON | 523.727 RON | 25.890 RON | 31.442 RON | 345.049 RON | 0 RON | 345.049 RON | 111.332 RON | 233.717 RON | 65.551 RON | 31.361 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 76.293 RON | 76.293 RON | 116.564 RON | −41.034 RON | −40.271 RON | 217.884 RON | 2.394 RON | 215.490 RON | −40.794 RON | 258.678 RON | 14.096 RON | 109.994 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 18.866 RON | 24.473 RON | 87.660 RON | −63.432 RON | −63.187 RON | 147.805 RON | 1.596 RON | 146.209 RON | −104.226 RON | 252.031 RON | 0 RON | 73.807 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOBEICĂ VICTOR-DRAGOŞ
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−104.226 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−63.432 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 170.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
18,9 K RON
Rezultat Net 2022
−63,4 K RON
Total Active 2022
147,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 696,4 K RON | 555,2 K RON | 76,3 K RON | 18,9 K RON |
| Venituri totale | 696,4 K RON | 555,2 K RON | 76,3 K RON | 24,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 537,0 K RON | 523,7 K RON | 116,6 K RON | 87,7 K RON |
| Rezultat net | 152,4 K RON | 25,9 K RON | −41,0 K RON | −63,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −291,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−104.226 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (1.1%)
Active circulante146,2 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe73,8 K RON
Numerar72,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.428 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-334,9%
Marjă netă
-336,2%
ROA
-42,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,8 K RON | 229,0 K RON | 30,5% |
| 2020 | 233,7 K RON | 345,0 K RON | 67,7% |
| 2021 | 258,7 K RON | 217,9 K RON | 118,7% |
| 2022 | 252,0 K RON | 147,8 K RON | 170,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 696,4 K RON | 555,2 K RON | 76,3 K RON | 18,9 K RON | ▼ 75,3% |
| Rezultat net | 152,4 K RON | 25,9 K RON | −41,0 K RON | −63,4 K RON | ▼ 54,6% |
| Total active | 229,0 K RON | 345,0 K RON | 217,9 K RON | 147,8 K RON | ▼ 32,2% |
| Capitaluri proprii | 159,1 K RON | 111,3 K RON | −40,8 K RON | −104,2 K RON | ▼ 155,5% |
| Datorii totale | 69,8 K RON | 233,7 K RON | 258,7 K RON | 252,0 K RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 3,28 | 1,48 | 0,83 | 0,58 | ▼ 30,4% |
| Marjă netă (%) | 21,89 | 4,66 | -53,78 | -336,22 | ▼ 525,2% |
| Scor bonitate | 87 | 55 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.