DUMITEX CONF S.R.L.

CUI: 46493047 J15/1197/2022 SRL Dâmboviţa, Sat Sperieteni, Comuna Gura Sutii
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46493047
Cod înmatriculare J15/1197/2022
EUID ROONRC.J15/1197/2022
Data înmatriculării 2022-07-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Sperieteni, Comuna Gura Sutii, STATIEI, 526

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Sperieteni, Comuna Gura Sutii
Stradă: STATIEI
Număr: 526

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 15.150 RON 38.412 RON −23.262 RON −23.262 RON 242.373 RON 242.231 RON 142 RON −23.062 RON 80.601 RON 0 RON 0 RON 184.834 RON 0 RON 2
2024 138.415 RON 178.081 RON 212.295 RON −35.598 RON −34.214 RON 303.135 RON 211.010 RON 92.125 RON −58.660 RON 200.941 RON 39.753 RON 39.081 RON 160.854 RON 0 RON 2
2025 226.636 RON 335.783 RON 294.118 RON 39.398 RON 41.665 RON 467.231 RON 179.790 RON 287.441 RON −19.262 RON 349.619 RON 130.956 RON 133.815 RON 136.874 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRU PERSIDA-SARA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−19.262 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
226,6 K RON
Rezultat Net 2025
39,4 K RON
Total Active 2025
467,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 138,4 K RON 226,6 K RON
Venituri totale 15,2 K RON 178,1 K RON 335,8 K RON
Cheltuieli totale 38,4 K RON 212,3 K RON 294,1 K RON
Rezultat net −23,3 K RON −35,6 K RON 39,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 348,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.262 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,45 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,34 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate179,8 K RON (38.5%)
Active circulante287,4 K RON (61.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri131,0 K RON
Creanțe133,8 K RON
Numerar22,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,73
Durata stocaj (zile) 211
Rotație creanțe (ori/an) 1,69
Durata încasare (zile) 216

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,4%
Marjă netă
17,4%
ROA
8,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 80,6 K RON 242,4 K RON 33,3%
2024 200,9 K RON 303,1 K RON 66,3%
2025 349,6 K RON 467,2 K RON 74,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 138,4 K RON 226,6 K RON ▲ 63,7%
Rezultat net −23,3 K RON −35,6 K RON 39,4 K RON ▲ 210,7%
Total active 242,4 K RON 303,1 K RON 467,2 K RON ▲ 54,1%
Capitaluri proprii −23,1 K RON −58,7 K RON −19,3 K RON ▲ 67,2%
Datorii totale 80,6 K RON 200,9 K RON 349,6 K RON ▲ 74,0%
Lichiditate curentă 0,00 0,46 0,82 ▲ 79,3%
Marjă netă (%) – -25,72 17,38 ▲ 167,6%
Scor bonitate 22 19 60 ▲ 215,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 348,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.