DALIA SRL
CUI: 922191
J15/1199/1992
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
922191
Cod înmatriculare
J15/1199/1992
EUID
ROONRC.J15/1199/1992
Data înmatriculării
1992-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, B-dul I.C.BRATIANU, D6, E, 3, 14
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
B-dul I.C.BRATIANU
Bloc:
D6
Scară:
E
Etaj:
3
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 200.678 RON | 200.678 RON | 185.528 RON | 9.113 RON | 15.150 RON | 69.479 RON | 0 RON | 69.479 RON | −41.675 RON | 111.154 RON | 64.641 RON | 1.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 182.331 RON | 182.331 RON | 172.501 RON | 5.491 RON | 9.830 RON | 88.818 RON | 1.342 RON | 87.476 RON | −20.822 RON | 109.640 RON | 81.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 212.212 RON | 202.533 RON | 194.111 RON | 2.053 RON | 8.422 RON | 101.839 RON | 642 RON | 101.197 RON | −18.769 RON | 120.608 RON | 96.211 RON | 72 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 207.191 RON | 208.191 RON | 199.484 RON | 4.999 RON | 8.707 RON | 116.877 RON | 0 RON | 116.877 RON | −13.771 RON | 130.648 RON | 115.181 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 200.703 RON | 200.939 RON | 184.844 RON | 10.724 RON | 16.095 RON | 131.648 RON | 0 RON | 131.648 RON | −3.047 RON | 134.695 RON | 118.895 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 222.479 RON | 222.908 RON | 201.606 RON | 18.094 RON | 21.302 RON | 141.675 RON | 0 RON | 141.675 RON | 15.112 RON | 126.563 RON | 104.032 RON | 38 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORCEA ANTONETA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
222,5 K RON
Rezultat Net 2025
18,1 K RON
Total Active 2025
141,7 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,7 K RON | 182,3 K RON | 212,2 K RON | 207,2 K RON | 200,7 K RON | 222,5 K RON |
| Venituri totale | 200,7 K RON | 182,3 K RON | 202,5 K RON | 208,2 K RON | 200,9 K RON | 222,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 185,5 K RON | 172,5 K RON | 194,1 K RON | 199,5 K RON | 184,8 K RON | 201,6 K RON |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 5,5 K RON | 2,1 K RON | 5,0 K RON | 10,7 K RON | 18,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 217,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante141,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri104,0 K RON
Creanțe38 RON
Numerar37,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,14 |
| Durata stocaj (zile) | 171 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5.854,71 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,6%
Marjă netă
8,1%
ROA
12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 111,2 K RON | 69,5 K RON | 160,0% |
| 2021 | 109,6 K RON | 88,8 K RON | 123,4% |
| 2022 | 120,6 K RON | 101,8 K RON | 118,4% |
| 2023 | 130,6 K RON | 116,9 K RON | 111,8% |
| 2024 | 134,7 K RON | 131,6 K RON | 102,3% |
| 2025 | 126,6 K RON | 141,7 K RON | 89,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,7 K RON | 182,3 K RON | 212,2 K RON | 207,2 K RON | 200,7 K RON | 222,5 K RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 5,5 K RON | 2,1 K RON | 5,0 K RON | 10,7 K RON | 18,1 K RON | ▲ 68,7% |
| Total active | 69,5 K RON | 88,8 K RON | 101,8 K RON | 116,9 K RON | 131,6 K RON | 141,7 K RON | ▲ 7,6% |
| Capitaluri proprii | −41,7 K RON | −20,8 K RON | −18,8 K RON | −13,8 K RON | −3,0 K RON | 15,1 K RON | ▲ 596,0% |
| Datorii totale | 111,2 K RON | 109,6 K RON | 120,6 K RON | 130,6 K RON | 134,7 K RON | 126,6 K RON | ▼ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,80 | 0,84 | 0,89 | 0,98 | 1,12 | ▲ 14,5% |
| Marjă netă (%) | 4,54 | 3,01 | 0,97 | 2,41 | 5,34 | 8,13 | ▲ 52,2% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 45 | 45 | 50 | 75 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.