PAGULRO TECHNOLOGIES SRL

CUI: 36860677 J15/1213/2016 SRL Dâmboviţa, Sat Bezdead, Comuna Bezdead
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36860677
Cod înmatriculare J15/1213/2016
EUID ROONRC.J15/1213/2016
Data înmatriculării 2016-12-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Bezdead, Comuna Bezdead, 397, PARTER

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Bezdead, Comuna Bezdead
Număr: 397
Etaj: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 245.000 RON 245.000 RON 29.256 RON 213.294 RON 215.744 RON 576.459 RON 0 RON 576.459 RON 572.433 RON 4.026 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 225.200 RON 225.200 RON 21.766 RON 201.182 RON 203.434 RON 278.024 RON 0 RON 278.024 RON 275.614 RON 2.410 RON 0 RON 15.275 RON 0 RON 0 RON 1
2021 277.842 RON 277.842 RON 178.972 RON 96.459 RON 98.870 RON 748.556 RON 335.356 RON 413.200 RON 172.073 RON 576.483 RON 0 RON 43.421 RON 0 RON 0 RON 1
2022 127.185 RON 127.185 RON 90.107 RON 35.956 RON 37.078 RON 398.673 RON 335.356 RON 63.317 RON 38.030 RON 360.643 RON 0 RON 35.106 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FRĂŢILĂ PAUL GABRIEL
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Alte forme de învățământ n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
127,2 K RON
Rezultat Net 2022
36,0 K RON
Total Active 2022
398,7 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 245,0 K RON 225,2 K RON 277,8 K RON 127,2 K RON
Venituri totale 245,0 K RON 225,2 K RON 277,8 K RON 127,2 K RON
Cheltuieli totale 29,3 K RON 21,8 K RON 179,0 K RON 90,1 K RON
Rezultat net 213,3 K RON 201,2 K RON 96,5 K RON 36,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 143,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,18 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,11 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate335,4 K RON (84.1%)
Active circulante63,3 K RON (15.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe35,1 K RON
Numerar28,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,62
Durata încasare (zile) 101

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
29,2%
Marjă netă
28,3%
ROA
9,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 4,0 K RON 576,5 K RON 0,7%
2020 2,4 K RON 278,0 K RON 0,9%
2021 576,5 K RON 748,6 K RON 77,0%
2022 360,6 K RON 398,7 K RON 90,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 245,0 K RON 225,2 K RON 277,8 K RON 127,2 K RON ▼ 54,2%
Rezultat net 213,3 K RON 201,2 K RON 96,5 K RON 36,0 K RON ▼ 62,7%
Total active 576,5 K RON 278,0 K RON 748,6 K RON 398,7 K RON ▼ 46,7%
Capitaluri proprii 572,4 K RON 275,6 K RON 172,1 K RON 38,0 K RON ▼ 77,9%
Datorii totale 4,0 K RON 2,4 K RON 576,5 K RON 360,6 K RON ▼ 37,4%
Lichiditate curentă 143,18 115,36 0,72 0,18 ▼ 75,5%
Marjă netă (%) 87,06 89,33 34,72 28,27 ▼ 18,6%
Scor bonitate 87 80 60 41 ▼ 31,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (36,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 143,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.