DAVID-TIM PAT S.R.L.

CUI: 40029049 J15/1219/2018 SRL Dâmboviţa, Sat Aninoasa, Comuna Aninoasa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40029049
Cod înmatriculare J15/1219/2018
EUID ROONRC.J15/1219/2018
Data înmatriculării 2018-10-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2022) 8 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Aninoasa, Comuna Aninoasa, Salcâmului, 1, 137005

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Aninoasa, Comuna Aninoasa
Stradă: Salcâmului
Număr: 1
Cod poștal: 137005

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 60.528 RON 89.479 RON 86.022 RON 2.852 RON 3.457 RON 405.167 RON 156.104 RON 249.063 RON 3.052 RON 227.386 RON 2.154 RON 199.999 RON 174.729 RON 0 RON 3
2021 204.884 RON 272.327 RON 229.739 RON 40.785 RON 42.588 RON 208.791 RON 122.411 RON 86.380 RON 43.837 RON 23.918 RON 2.154 RON 75.540 RON 141.036 RON 0 RON 7
2022 276.557 RON 407.260 RON 303.671 RON 101.475 RON 103.589 RON 280.469 RON 88.718 RON 191.751 RON 145.312 RON 27.815 RON 3.494 RON 161.932 RON 107.342 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FANACA CERASELA-LUMINIŢA
administrator
MUN. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
276,6 K RON
Rezultat Net 2022
101,5 K RON
Total Active 2022
280,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 60,5 K RON 204,9 K RON 276,6 K RON
Venituri totale 89,5 K RON 272,3 K RON 407,3 K RON
Cheltuieli totale 86,0 K RON 229,7 K RON 303,7 K RON
Rezultat net 2,9 K RON 40,8 K RON 101,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 396,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,89 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 6,77 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,95 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 10,08 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate88,7 K RON (31.6%)
Active circulante191,8 K RON (68.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,5 K RON
Creanțe161,9 K RON
Numerar26,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 79,15
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 1,71
Durata încasare (zile) 214

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
37,5%
Marjă netă
36,7%
ROA
36,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 227,4 K RON 405,2 K RON 56,1%
2021 23,9 K RON 208,8 K RON 11,5%
2022 27,8 K RON 280,5 K RON 9,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 60,5 K RON 204,9 K RON 276,6 K RON ▲ 35,0%
Rezultat net 2,9 K RON 40,8 K RON 101,5 K RON ▲ 148,8%
Total active 405,2 K RON 208,8 K RON 280,5 K RON ▲ 34,3%
Capitaluri proprii 3,1 K RON 43,8 K RON 145,3 K RON ▲ 231,5%
Datorii totale 227,4 K RON 23,9 K RON 27,8 K RON ▲ 16,3%
Lichiditate curentă 1,10 3,61 6,89 ▲ 90,9%
Marjă netă (%) 4,71 19,91 36,69 ▲ 84,3%
Scor bonitate 50 90 100 ▲ 11,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (101,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (6.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 396,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.