MG STEEL COVER S.R.L.

CUI: 48811694 J15/1235/2023 SRL Dâmboviţa, Sat Aninoasa, Comuna Aninoasa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48811694
Cod înmatriculare J15/1235/2023
EUID ROONRC.J15/1235/2023
Data înmatriculării 2023-09-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Aninoasa, Comuna Aninoasa, Constantin Manolescu, 265, 137005, camera 2

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Aninoasa, Comuna Aninoasa
Stradă: Constantin Manolescu
Număr: 265
Cod poștal: 137005
Completare adresă: camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 48.821 RON 48.821 RON 16.159 RON 32.184 RON 32.662 RON 53.588 RON 8.588 RON 45.000 RON 32.384 RON 21.204 RON 0 RON 13.053 RON 0 RON 0 RON 1
2024 377.498 RON 377.607 RON 257.678 RON 114.335 RON 119.929 RON 201.759 RON 137.465 RON 64.294 RON 146.719 RON 55.040 RON 4.300 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2025 669.858 RON 669.858 RON 579.335 RON 74.034 RON 90.523 RON 246.634 RON 235.703 RON 10.931 RON 105.753 RON 140.881 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MORNEA GABRIEL-VASILE
administrator
Comuna Bucşani, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
669,9 K RON
Rezultat Net 2025
74,0 K RON
Total Active 2025
246,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 48,8 K RON 377,5 K RON 669,9 K RON
Venituri totale 48,8 K RON 377,6 K RON 669,9 K RON
Cheltuieli totale 16,2 K RON 257,7 K RON 579,3 K RON
Rezultat net 32,2 K RON 114,3 K RON 74,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 986,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,75 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate235,7 K RON (95.6%)
Active circulante10,9 K RON (4.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar10,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,5%
Marjă netă
11,1%
ROA
30,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 21,2 K RON 53,6 K RON 39,6%
2024 55,0 K RON 201,8 K RON 27,3%
2025 140,9 K RON 246,6 K RON 57,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 48,8 K RON 377,5 K RON 669,9 K RON ▲ 77,4%
Rezultat net 32,2 K RON 114,3 K RON 74,0 K RON ▼ 35,2%
Total active 53,6 K RON 201,8 K RON 246,6 K RON ▲ 22,2%
Capitaluri proprii 32,4 K RON 146,7 K RON 105,8 K RON ▼ 27,9%
Datorii totale 21,2 K RON 55,0 K RON 140,9 K RON ▲ 156,0%
Lichiditate curentă 2,12 1,17 0,08 ▼ 93,4%
Marjă netă (%) 65,92 30,29 11,05 ▼ 63,5%
Scor bonitate 87 85 60 ▼ 29,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (74,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 986,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.