ARSISS IMPEX SRL
CUI: 933778
J15/1236/1992
SRL
Dâmboviţa, Loc. Găeşti, Oraş Găeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
933778
Cod înmatriculare
J15/1236/1992
EUID
ROONRC.J15/1236/1992
Data înmatriculării
1992-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Găeşti, Oraş Găeşti, Str. ARGESULUI, 37
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Găeşti, Oraş Găeşti
Sector:
0
Stradă:
Str. ARGESULUI
Număr:
37
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 167.621 RON | 167.654 RON | 184.269 RON | −18.292 RON | −16.615 RON | 49.515 RON | 1.127 RON | 48.388 RON | −19.310 RON | 68.825 RON | 43.855 RON | 2.316 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 186.790 RON | 186.939 RON | 204.190 RON | −19.028 RON | −17.251 RON | 41.717 RON | 986 RON | 40.731 RON | −38.338 RON | 80.055 RON | 36.289 RON | 2.739 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 180.686 RON | 186.945 RON | 204.298 RON | −19.222 RON | −17.353 RON | 35.904 RON | 845 RON | 35.059 RON | −57.560 RON | 93.464 RON | 29.989 RON | 4.239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 204.595 RON | 204.617 RON | 230.100 RON | −27.529 RON | −25.483 RON | 33.924 RON | 703 RON | 33.221 RON | −85.089 RON | 119.013 RON | 29.169 RON | 3.192 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN NICOLAE
administrator
GAESTI DIMBOVITA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−85.089 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−27.529 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 350.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
204,6 K RON
Rezultat Net 2022
−27,5 K RON
Total Active 2022
33,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,6 K RON | 186,8 K RON | 180,7 K RON | 204,6 K RON |
| Venituri totale | 167,7 K RON | 186,9 K RON | 186,9 K RON | 204,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 184,3 K RON | 204,2 K RON | 204,3 K RON | 230,1 K RON |
| Rezultat net | −18,3 K RON | −19,0 K RON | −19,2 K RON | −27,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 211,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−85.089 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate703 RON (2.1%)
Active circulante33,2 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,2 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar860 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,01 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,10 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,5%
Marjă netă
-13,5%
ROA
-81,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,8 K RON | 49,5 K RON | 139,0% |
| 2020 | 80,1 K RON | 41,7 K RON | 191,9% |
| 2021 | 93,5 K RON | 35,9 K RON | 260,3% |
| 2022 | 119,0 K RON | 33,9 K RON | 350,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,6 K RON | 186,8 K RON | 180,7 K RON | 204,6 K RON | ▲ 13,2% |
| Rezultat net | −18,3 K RON | −19,0 K RON | −19,2 K RON | −27,5 K RON | ▼ 43,2% |
| Total active | 49,5 K RON | 41,7 K RON | 35,9 K RON | 33,9 K RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | −19,3 K RON | −38,3 K RON | −57,6 K RON | −85,1 K RON | ▼ 47,8% |
| Datorii totale | 68,8 K RON | 80,1 K RON | 93,5 K RON | 119,0 K RON | ▲ 27,3% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,51 | 0,38 | 0,28 | ▼ 25,6% |
| Marjă netă (%) | -10,91 | -10,19 | -10,64 | -13,46 | ▼ 26,5% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 211,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 350.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.