FORAJE PUŢURI MORCLIN S.R.L.

CUI: 43374157 J15/1237/2020 SRL Dâmboviţa, Sat Măgura, Comuna Bezdead

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43374157

Cod înmatriculare J15/1237/2020

EUID ROONRC.J15/1237/2020

Data înmatriculării 2020-11-24

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2022) 4 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Măgura, Comuna Bezdead, 31

Țară: România

Județ: Dâmboviţa

Localitate: Sat Măgura, Comuna Bezdead

Număr: 31

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2020	0 RON	0 RON	4.090 RON	−4.090 RON	−4.090 RON	200 RON	0 RON	200 RON	−3.890 RON	4.090 RON	0 RON	0 RON	1
2021	73.160 RON	109.160 RON	76.057 RON	32.371 RON	33.103 RON	58.764 RON	8.797 RON	49.967 RON	28.481 RON	30.283 RON	0 RON	41.000 RON	2
2022	213.320 RON	287.980 RON	182.777 RON	103.070 RON	105.203 RON	313.070 RON	205.877 RON	107.193 RON	131.551 RON	181.519 RON	49.252 RON	34.900 RON	4

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DANCIU VASILE

administrator

Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2022

213,3 K RON

Rezultat Net 2022

103,1 K RON

Total Active 2022

313,1 K RON

Scor Bonitate

73/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022
Cifra de afaceri	0 RON	73,2 K RON	213,3 K RON
Venituri totale	0 RON	109,2 K RON	288,0 K RON
Cheltuieli totale	4,1 K RON	76,1 K RON	182,8 K RON
Rezultat net	−4,1 K RON	32,4 K RON	103,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 308,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,59	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,32	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,72	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate205,9 K RON (65.8%)

Active circulante107,2 K RON (34.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri49,3 K RON

Creanțe34,9 K RON

Alte active circulante23,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	4,33
Durata stocaj (zile)	84
Rotație creanțe (ori/an)	6,11
Durata încasare (zile)	60

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

49,3%

Marjă netă

48,3%

ROA

32,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	4,1 K RON	200 RON	2.045,0%
2021	30,3 K RON	58,8 K RON	51,5%
2022	181,5 K RON	313,1 K RON	58,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	73,2 K RON	213,3 K RON	▲ 191,6%
Rezultat net	−4,1 K RON	32,4 K RON	103,1 K RON	▲ 218,4%
Total active	200 RON	58,8 K RON	313,1 K RON	▲ 432,8%
Capitaluri proprii	−3,9 K RON	28,5 K RON	131,6 K RON	▲ 361,9%
Datorii totale	4,1 K RON	30,3 K RON	181,5 K RON	▲ 499,4%
Lichiditate curentă	0,05	1,65	0,59	▼ 64,2%
Marjă netă (%)	–	44,25	48,32	▲ 9,2%
Scor bonitate	22	85	73	▼ 14,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2022 (103,1 K RON).
•Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 308,8 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.