RARY TOTAL SERVICE S.R.L.
CUI: 44709730
J15/1238/2021
SRL
Dâmboviţa, Loc. Găeşti, Oraş Găeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44709730
Cod înmatriculare
J15/1238/2021
EUID
ROONRC.J15/1238/2021
Data înmatriculării
2021-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Găeşti, Oraş Găeşti, LABIRINT, 13A, 135200
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Găeşti, Oraş Găeşti
Stradă:
LABIRINT
Număr:
13A
Cod poștal:
135200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 49.736 RON | −49.736 RON | −49.736 RON | 77.245 RON | 48.517 RON | 28.728 RON | −49.536 RON | 126.781 RON | 0 RON | 27.951 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 133.605 RON | 213.594 RON | 199.601 RON | 11.560 RON | 13.993 RON | 104.221 RON | 53.436 RON | 50.785 RON | −37.976 RON | 142.197 RON | 44.166 RON | 6.519 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 202.180 RON | 207.691 RON | 259.652 RON | −54.038 RON | −51.961 RON | 151.068 RON | 86.518 RON | 64.550 RON | −92.014 RON | 243.082 RON | 41.447 RON | 4.484 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 347.403 RON | 369.149 RON | 434.154 RON | −70.105 RON | −65.005 RON | 122.484 RON | 68.263 RON | 54.221 RON | −162.119 RON | 284.603 RON | 47.584 RON | 119 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 375.012 RON | 402.549 RON | 488.711 RON | −93.442 RON | −86.162 RON | 99.700 RON | 41.133 RON | 58.567 RON | −269.737 RON | 369.437 RON | 43.924 RON | 2.706 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU CONSTANTIN
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−269.737 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−93.442 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 370.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
375,0 K RON
Rezultat Net 2025
−93,4 K RON
Total Active 2025
99,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 133,6 K RON | 202,2 K RON | 347,4 K RON | 375,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 213,6 K RON | 207,7 K RON | 369,1 K RON | 402,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,7 K RON | 199,6 K RON | 259,7 K RON | 434,2 K RON | 488,7 K RON |
| Rezultat net | −49,7 K RON | 11,6 K RON | −54,0 K RON | −70,1 K RON | −93,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 500,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−269.737 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,1 K RON (41.3%)
Active circulante58,6 K RON (58.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,9 K RON
Creanțe2,7 K RON
Numerar11,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,54 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 138,59 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,0%
Marjă netă
-24,9%
ROA
-93,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 126,8 K RON | 77,2 K RON | 164,1% |
| 2022 | 142,2 K RON | 104,2 K RON | 136,4% |
| 2023 | 243,1 K RON | 151,1 K RON | 160,9% |
| 2024 | 284,6 K RON | 122,5 K RON | 232,4% |
| 2025 | 369,4 K RON | 99,7 K RON | 370,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 133,6 K RON | 202,2 K RON | 347,4 K RON | 375,0 K RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | −49,7 K RON | 11,6 K RON | −54,0 K RON | −70,1 K RON | −93,4 K RON | ▼ 33,3% |
| Total active | 77,2 K RON | 104,2 K RON | 151,1 K RON | 122,5 K RON | 99,7 K RON | ▼ 18,6% |
| Capitaluri proprii | −49,5 K RON | −38,0 K RON | −92,0 K RON | −162,1 K RON | −269,7 K RON | ▼ 66,4% |
| Datorii totale | 126,8 K RON | 142,2 K RON | 243,1 K RON | 284,6 K RON | 369,4 K RON | ▲ 29,8% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,36 | 0,27 | 0,19 | 0,16 | ▼ 16,8% |
| Marjă netă (%) | – | 8,65 | -26,73 | -20,18 | -24,92 | ▼ 23,5% |
| Scor bonitate | 22 | 45 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 500,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 370.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.