ALCON POIANA SRL
CUI: 19235873
J15/1251/2006
SRL
Dâmboviţa, Sat Poiana, Comuna Poiana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19235873
Cod înmatriculare
J15/1251/2006
EUID
ROONRC.J15/1251/2006
Data înmatriculării
2006-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Poiana, Comuna Poiana
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.853 RON | 23.853 RON | 13.236 RON | 9.902 RON | 10.617 RON | 8.751 RON | 0 RON | 8.751 RON | −63.207 RON | 71.958 RON | 0 RON | 1.978 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.290 RON | 14.025 RON | 37.098 RON | −23.174 RON | −23.073 RON | 7.359 RON | 0 RON | 7.359 RON | −86.380 RON | 93.739 RON | 0 RON | −158 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 16.412 RON | 16.412 RON | 55.918 RON | −39.669 RON | −39.506 RON | 2.682 RON | 1.867 RON | 815 RON | −126.049 RON | 128.731 RON | 0 RON | −143 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 45.000 RON | 45.170 RON | 55.987 RON | −11.268 RON | −10.817 RON | 1.127 RON | 971 RON | 156 RON | −137.316 RON | 138.443 RON | 0 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 53.750 RON | 53.750 RON | 66.336 RON | −13.124 RON | −12.586 RON | 5.452 RON | 75 RON | 5.377 RON | −150.440 RON | 155.892 RON | 0 RON | 367 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 45.275 RON | 45.275 RON | 76.571 RON | −31.749 RON | −31.296 RON | 793 RON | 0 RON | 793 RON | −182.190 RON | 182.983 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANDA IULIAN ALIN
administrator
BOLINTIN-VALE,GIURGIU
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
- Transporturi aeriene de marfă
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−182.190 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.749 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 23074.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
45,3 K RON
Rezultat Net 2024
−31,7 K RON
Total Active 2024
793 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,9 K RON | 10,3 K RON | 16,4 K RON | 45,0 K RON | 53,8 K RON | 45,3 K RON |
| Venituri totale | 23,9 K RON | 14,0 K RON | 16,4 K RON | 45,2 K RON | 53,8 K RON | 45,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,2 K RON | 37,1 K RON | 55,9 K RON | 56,0 K RON | 66,3 K RON | 76,6 K RON |
| Rezultat net | 9,9 K RON | −23,2 K RON | −39,7 K RON | −11,3 K RON | −13,1 K RON | −31,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 59,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−182.190 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante793 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar793 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-69,1%
Marjă netă
-70,1%
ROA
-4.003,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,0 K RON | 8,8 K RON | 822,3% |
| 2020 | 93,7 K RON | 7,4 K RON | 1.273,8% |
| 2021 | 128,7 K RON | 2,7 K RON | 4.799,8% |
| 2022 | 138,4 K RON | 1,1 K RON | 12.284,2% |
| 2023 | 155,9 K RON | 5,5 K RON | 2.859,4% |
| 2024 | 183,0 K RON | 793 RON | 23.074,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,9 K RON | 10,3 K RON | 16,4 K RON | 45,0 K RON | 53,8 K RON | 45,3 K RON | ▼ 15,8% |
| Rezultat net | 9,9 K RON | −23,2 K RON | −39,7 K RON | −11,3 K RON | −13,1 K RON | −31,7 K RON | ▼ 141,9% |
| Total active | 8,8 K RON | 7,4 K RON | 2,7 K RON | 1,1 K RON | 5,5 K RON | 793 RON | ▼ 85,5% |
| Capitaluri proprii | −63,2 K RON | −86,4 K RON | −126,0 K RON | −137,3 K RON | −150,4 K RON | −182,2 K RON | ▼ 21,1% |
| Datorii totale | 72,0 K RON | 93,7 K RON | 128,7 K RON | 138,4 K RON | 155,9 K RON | 183,0 K RON | ▲ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | ▼ 87,5% |
| Marjă netă (%) | 41,51 | -225,21 | -241,71 | -25,04 | -24,42 | -70,12 | ▼ 187,1% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 19 | 27 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 23074.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.