PIN BOUTIQUE HOTEL AND SPA S.R.L.
CUI: 44730627
J15/1252/2021
SRL
Dâmboviţa, Sat Dealu Frumos, Comuna Pietrosiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44730627
Cod înmatriculare
J15/1252/2021
EUID
ROONRC.J15/1252/2021
Data înmatriculării
2021-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Dealu Frumos, Comuna Pietrosiţa, 938
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.200 RON | 19.920 RON | 32.792 RON | −12.934 RON | −12.872 RON | 395.417 RON | 0 RON | 395.417 RON | −12.734 RON | 29.614 RON | 0 RON | 196.128 RON | 378.537 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 14.100 RON | 125.961 RON | 121.339 RON | 4.481 RON | 4.622 RON | 295.136 RON | 220.551 RON | 74.585 RON | −8.253 RON | 36.713 RON | 0 RON | 0 RON | 266.676 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 128.351 RON | 220.215 RON | 205.286 RON | 13.799 RON | 14.929 RON | 347.000 RON | 284.209 RON | 62.791 RON | 1.513 RON | 170.673 RON | 0 RON | 49.338 RON | 174.814 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 268.245 RON | 315.182 RON | 283.195 RON | 24.658 RON | 31.987 RON | 275.663 RON | 237.107 RON | 38.556 RON | 26.171 RON | 84.933 RON | 0 RON | 24.563 RON | 164.559 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 235.619 RON | 282.137 RON | 471.914 RON | −194.879 RON | −189.777 RON | 227.724 RON | 190.931 RON | 36.793 RON | −168.708 RON | 278.049 RON | 1.890 RON | 9.633 RON | 118.383 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂLĂU DIANA-RUXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−168.708 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−194.879 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
235,6 K RON
Rezultat Net 2025
−194,9 K RON
Total Active 2025
227,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,2 K RON | 14,1 K RON | 128,4 K RON | 268,2 K RON | 235,6 K RON |
| Venituri totale | 19,9 K RON | 126,0 K RON | 220,2 K RON | 315,2 K RON | 282,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,8 K RON | 121,3 K RON | 205,3 K RON | 283,2 K RON | 471,9 K RON |
| Rezultat net | −12,9 K RON | 4,5 K RON | 13,8 K RON | 24,7 K RON | −194,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 344,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−168.708 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate190,9 K RON (83.8%)
Active circulante36,8 K RON (16.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe9,6 K RON
Numerar25,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 124,67 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,46 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-80,5%
Marjă netă
-82,7%
ROA
-85,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 29,6 K RON | 395,4 K RON | 7,5% |
| 2022 | 36,7 K RON | 295,1 K RON | 12,4% |
| 2023 | 170,7 K RON | 347,0 K RON | 49,2% |
| 2024 | 84,9 K RON | 275,7 K RON | 30,8% |
| 2025 | 278,0 K RON | 227,7 K RON | 122,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,2 K RON | 14,1 K RON | 128,4 K RON | 268,2 K RON | 235,6 K RON | ▼ 12,2% |
| Rezultat net | −12,9 K RON | 4,5 K RON | 13,8 K RON | 24,7 K RON | −194,9 K RON | ▼ 890,3% |
| Total active | 395,4 K RON | 295,1 K RON | 347,0 K RON | 275,7 K RON | 227,7 K RON | ▼ 17,4% |
| Capitaluri proprii | −12,7 K RON | −8,3 K RON | 1,5 K RON | 26,2 K RON | −168,7 K RON | ▼ 744,6% |
| Datorii totale | 29,6 K RON | 36,7 K RON | 170,7 K RON | 84,9 K RON | 278,0 K RON | ▲ 227,4% |
| Lichiditate curentă | 13,35 | 2,03 | 0,37 | 0,45 | 0,13 | ▼ 70,9% |
| Marjă netă (%) | -208,61 | 31,78 | 10,75 | 9,19 | -82,71 | ▼ 1.000,0% |
| Scor bonitate | 41 | 72 | 56 | 56 | 12 | ▼ 78,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 344,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.