CLASS SANTIAGO S.R.L.
CUI: 40053853
J15/1257/2018
SRL
Dâmboviţa, Sat Micloşanii Mici, Comuna Malu cu Flori
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40053853
Cod înmatriculare
J15/1257/2018
EUID
ROONRC.J15/1257/2018
Data înmatriculării
2018-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Micloşanii Mici, Comuna Malu cu Flori, 214
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 23.421 RON | −23.421 RON | −23.421 RON | 192.900 RON | 192.900 RON | 0 RON | −23.221 RON | 216.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.987 RON | 13.065 RON | 115.507 RON | −102.462 RON | −102.442 RON | 203.880 RON | 181.822 RON | 22.058 RON | −125.683 RON | 140.641 RON | 19.716 RON | 1.350 RON | 188.922 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 5.801 RON | 27.957 RON | 155.882 RON | −127.983 RON | −127.925 RON | 162.058 RON | 159.665 RON | 2.393 RON | −253.666 RON | 248.958 RON | 1.133 RON | 1.350 RON | 166.766 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 900 RON | 23.056 RON | 32.732 RON | −9.703 RON | −9.676 RON | 139.744 RON | 137.509 RON | 2.235 RON | −263.369 RON | 258.504 RON | 1.133 RON | 1.350 RON | 144.609 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÎLCU VALENTIN ANDREI
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−263.369 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−9.703 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 185% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
900 RON
Rezultat Net 2022
−9,7 K RON
Total Active 2022
139,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,0 K RON | 5,8 K RON | 900 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 13,1 K RON | 28,0 K RON | 23,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,4 K RON | 115,5 K RON | 155,9 K RON | 32,7 K RON |
| Rezultat net | −23,4 K RON | −102,5 K RON | −128,0 K RON | −9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 3,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−263.369 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate137,5 K RON (98.4%)
Active circulante2,2 K RON (1.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,79 |
| Durata stocaj (zile) | 460 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,67 |
| Durata încasare (zile) | 548 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.075,1%
Marjă netă
-1.078,1%
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 216,1 K RON | 192,9 K RON | 112,0% |
| 2020 | 140,6 K RON | 203,9 K RON | 69,0% |
| 2021 | 249,0 K RON | 162,1 K RON | 153,6% |
| 2022 | 258,5 K RON | 139,7 K RON | 185,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,0 K RON | 5,8 K RON | 900 RON | ▼ 84,5% |
| Rezultat net | −23,4 K RON | −102,5 K RON | −128,0 K RON | −9,7 K RON | ▲ 92,4% |
| Total active | 192,9 K RON | 203,9 K RON | 162,1 K RON | 139,7 K RON | ▼ 13,8% |
| Capitaluri proprii | −23,2 K RON | −125,7 K RON | −253,7 K RON | −263,4 K RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 216,1 K RON | 140,6 K RON | 249,0 K RON | 258,5 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,16 | 0,01 | 0,01 | ▼ 10,4% |
| Marjă netă (%) | – | -5.156,62 | -2.206,22 | -1.078,11 | ▲ 51,1% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.