DIRECT SECURITY SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 43411425
J15/1265/2020
SRL
Dâmboviţa, Sat Lazuri, Comuna Comişani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43411425
Cod înmatriculare
J15/1265/2020
EUID
ROONRC.J15/1265/2020
Data înmatriculării
2020-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Lazuri, Comuna Comişani, Malului, 149, 1, Camera 9
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Lazuri, Comuna Comişani
Stradă:
Malului
Număr:
149
Etaj:
1
Completare adresă:
Camera 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.815 RON | 4.815 RON | 0 RON | 4.671 RON | 4.815 RON | 10.010 RON | 0 RON | 10.010 RON | 4.871 RON | 5.139 RON | 4.995 RON | 4.815 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 248.500 RON | 424.075 RON | 397.867 RON | 24.021 RON | 26.208 RON | 416.394 RON | 257.415 RON | 158.979 RON | 28.892 RON | 120.682 RON | 0 RON | 131.299 RON | 292.940 RON | 26.120 RON | 0 |
| 2022 | 262.500 RON | 432.613 RON | 390.465 RON | 39.916 RON | 42.148 RON | 489.645 RON | 271.769 RON | 217.876 RON | 68.808 RON | 222.045 RON | 0 RON | 143.979 RON | 205.322 RON | 6.530 RON | 8 |
| 2023 | 291.425 RON | 397.579 RON | 400.890 RON | −5.789 RON | −3.311 RON | 313.128 RON | 174.261 RON | 138.867 RON | 51.665 RON | 159.062 RON | 0 RON | 88.719 RON | 102.401 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 156.343 RON | 281.543 RON | 283.458 RON | −1.915 RON | −1.915 RON | 161.570 RON | 76.752 RON | 84.818 RON | 45.675 RON | 100.808 RON | 0 RON | 34.504 RON | 15.087 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAD GABRIEL
administrator
Comuna Bărbuleţu, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de instalații electrice
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.915 RON)
Cifra de Afaceri 2024
156,3 K RON
Rezultat Net 2024
−1,9 K RON
Total Active 2024
161,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 248,5 K RON | 262,5 K RON | 291,4 K RON | 156,3 K RON |
| Venituri totale | 4,8 K RON | 424,1 K RON | 432,6 K RON | 397,6 K RON | 281,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 397,9 K RON | 390,5 K RON | 400,9 K RON | 283,5 K RON |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 24,0 K RON | 39,9 K RON | −5,8 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 296,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,8 K RON (47.5%)
Active circulante84,8 K RON (52.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe34,5 K RON
Numerar50,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,53 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,1 K RON | 10,0 K RON | 51,3% |
| 2021 | 120,7 K RON | 416,4 K RON | 29,0% |
| 2022 | 222,0 K RON | 489,6 K RON | 45,4% |
| 2023 | 159,1 K RON | 313,1 K RON | 50,8% |
| 2024 | 100,8 K RON | 161,6 K RON | 62,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 248,5 K RON | 262,5 K RON | 291,4 K RON | 156,3 K RON | ▼ 46,4% |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 24,0 K RON | 39,9 K RON | −5,8 K RON | −1,9 K RON | ▲ 66,9% |
| Total active | 10,0 K RON | 416,4 K RON | 489,6 K RON | 313,1 K RON | 161,6 K RON | ▼ 48,4% |
| Capitaluri proprii | 4,9 K RON | 28,9 K RON | 68,8 K RON | 51,7 K RON | 45,7 K RON | ▼ 11,6% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 120,7 K RON | 222,0 K RON | 159,1 K RON | 100,8 K RON | ▼ 36,6% |
| Lichiditate curentă | 1,95 | 1,32 | 0,98 | 0,87 | 0,84 | ▼ 3,6% |
| Marjă netă (%) | 97,01 | 9,67 | 15,21 | -1,99 | -1,22 | ▲ 38,7% |
| Scor bonitate | 77 | 63 | 68 | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 296,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.