THIAGO TRANSPORT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Coada Izvorului, Comuna Petreşti, Izvorului, 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 204.963 RON | 204.963 RON | 0 RON | 198.814 RON | 204.963 RON | 205.163 RON | 0 RON | 205.163 RON | 199.014 RON | 6.149 RON | 0 RON | 204.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 60.420 RON | 60.420 RON | 42.713 RON | 14.931 RON | 17.707 RON | 225.647 RON | 0 RON | 225.647 RON | 213.945 RON | 11.702 RON | 0 RON | 215.383 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,0 K RON | 60,4 K RON |
| Venituri totale | 205,0 K RON | 60,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 42,7 K RON |
| Rezultat net | 198,8 K RON | 14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −84,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 19,28 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 19,28 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 19,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,28 |
| Durata încasare (zile) | 1.301 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,1 K RON | 205,2 K RON | 3,0% |
| 2024 | 11,7 K RON | 225,6 K RON | 5,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,0 K RON | 60,4 K RON | ▼ 70,5% |
| Rezultat net | 198,8 K RON | 14,9 K RON | ▼ 92,5% |
| Total active | 205,2 K RON | 225,6 K RON | ▲ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 199,0 K RON | 213,9 K RON | ▲ 7,5% |
| Datorii totale | 6,1 K RON | 11,7 K RON | ▲ 90,3% |
| Lichiditate curentă | 33,37 | 19,28 | ▼ 42,2% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 24,71 | ▼ 74,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (19.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.