FLORIN ŞI LILIANA VASILE S.R.L.
CUI: 40074899
J15/1293/2018
SRL
Dâmboviţa, Sat Brezoaia, Comuna Brezoaele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40074899
Cod înmatriculare
J15/1293/2018
EUID
ROONRC.J15/1293/2018
Data înmatriculării
2018-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Brezoaia, Comuna Brezoaele, 331
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 150.450 RON | 150.450 RON | 138.206 RON | 10.263 RON | 12.244 RON | 34.488 RON | 0 RON | 34.488 RON | 8.888 RON | 25.600 RON | 0 RON | 11.630 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 225.706 RON | 225.706 RON | 206.656 RON | 16.877 RON | 19.050 RON | 43.458 RON | 0 RON | 43.458 RON | 15.542 RON | 27.916 RON | 28 RON | 10.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 395.073 RON | 395.221 RON | 426.698 RON | −35.430 RON | −31.477 RON | 97.681 RON | 0 RON | 97.681 RON | −14.864 RON | 112.690 RON | 0 RON | 55.158 RON | 0 RON | 145 RON | 1 |
| 2022 | 590.140 RON | 590.374 RON | 681.019 RON | −96.548 RON | −90.645 RON | 116.523 RON | 12.693 RON | 103.830 RON | −111.412 RON | 228.607 RON | 2.776 RON | 30.314 RON | 0 RON | 672 RON | 2 |
| 2023 | 693.243 RON | 697.415 RON | 745.295 RON | −54.861 RON | −47.880 RON | 98.374 RON | 6.600 RON | 91.774 RON | −166.273 RON | 264.929 RON | 2.961 RON | 90.457 RON | 0 RON | 282 RON | 3 |
| 2024 | 624.782 RON | 624.900 RON | 667.482 RON | −55.640 RON | −42.582 RON | 92.336 RON | 2.691 RON | 89.645 RON | −221.914 RON | 314.532 RON | 3.012 RON | 61.263 RON | 0 RON | 282 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE FLORIN
administrator
Oraş Răcari, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−221.914 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−55.640 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 340.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
624,8 K RON
Rezultat Net 2024
−55,6 K RON
Total Active 2024
92,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,5 K RON | 225,7 K RON | 395,1 K RON | 590,1 K RON | 693,2 K RON | 624,8 K RON |
| Venituri totale | 150,5 K RON | 225,7 K RON | 395,2 K RON | 590,4 K RON | 697,4 K RON | 624,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 138,2 K RON | 206,7 K RON | 426,7 K RON | 681,0 K RON | 745,3 K RON | 667,5 K RON |
| Rezultat net | 10,3 K RON | 16,9 K RON | −35,4 K RON | −96,5 K RON | −54,9 K RON | −55,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 843,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−221.914 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (2.9%)
Active circulante89,6 K RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe61,3 K RON
Numerar25,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 207,43 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,20 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,8%
Marjă netă
-8,9%
ROA
-60,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,6 K RON | 34,5 K RON | 74,2% |
| 2020 | 27,9 K RON | 43,5 K RON | 64,2% |
| 2021 | 112,7 K RON | 97,7 K RON | 115,4% |
| 2022 | 228,6 K RON | 116,5 K RON | 196,2% |
| 2023 | 264,9 K RON | 98,4 K RON | 269,3% |
| 2024 | 314,5 K RON | 92,3 K RON | 340,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,5 K RON | 225,7 K RON | 395,1 K RON | 590,1 K RON | 693,2 K RON | 624,8 K RON | ▼ 9,9% |
| Rezultat net | 10,3 K RON | 16,9 K RON | −35,4 K RON | −96,5 K RON | −54,9 K RON | −55,6 K RON | ▼ 1,4% |
| Total active | 34,5 K RON | 43,5 K RON | 97,7 K RON | 116,5 K RON | 98,4 K RON | 92,3 K RON | ▼ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 8,9 K RON | 15,5 K RON | −14,9 K RON | −111,4 K RON | −166,3 K RON | −221,9 K RON | ▼ 33,5% |
| Datorii totale | 25,6 K RON | 27,9 K RON | 112,7 K RON | 228,6 K RON | 264,9 K RON | 314,5 K RON | ▲ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 1,56 | 0,87 | 0,45 | 0,35 | 0,29 | ▼ 17,7% |
| Marjă netă (%) | 6,82 | 7,48 | -8,97 | -16,36 | -7,91 | -8,91 | ▼ 12,6% |
| Scor bonitate | 62 | 85 | 24 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 843,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 340.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.