SARAH&SOPHIA HOLIDAY S.R.L.
CUI: 43447518
J15/1296/2020
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43447518
Cod înmatriculare
J15/1296/2020
EUID
ROONRC.J15/1296/2020
Data înmatriculării
2020-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, TINERETULUI, 17, 26, C, 2, 9, 135300
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Moreni
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
17
Bloc:
26
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
135300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.922 RON | 62.234 RON | 65.763 RON | −3.588 RON | −3.529 RON | 408.122 RON | 346 RON | 407.776 RON | −3.388 RON | 5.442 RON | 0 RON | 231.190 RON | 406.068 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 25.448 RON | 146.276 RON | 146.192 RON | −100 RON | 84 RON | 303.025 RON | 61.611 RON | 241.414 RON | −3.488 RON | 21.374 RON | 0 RON | 231.490 RON | 285.239 RON | 100 RON | 3 |
| 2023 | 22.030 RON | 98.981 RON | 184.717 RON | −85.736 RON | −85.736 RON | 114.517 RON | 113.872 RON | 645 RON | −89.224 RON | 88.808 RON | 0 RON | 2 RON | 114.933 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 0 RON | 20.203 RON | 34.987 RON | −14.784 RON | −14.784 RON | 94.601 RON | 93.957 RON | 644 RON | −104.008 RON | 103.879 RON | 0 RON | 0 RON | 94.730 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 15.037 RON | 17.994 RON | −2.957 RON | −2.957 RON | 79.826 RON | 79.208 RON | 618 RON | −106.965 RON | 107.098 RON | 0 RON | 0 RON | 79.693 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA OANA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−106.965 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.957 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,0 K RON
Total Active 2025
79,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 25,4 K RON | 22,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 62,2 K RON | 146,3 K RON | 99,0 K RON | 20,2 K RON | 15,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,8 K RON | 146,2 K RON | 184,7 K RON | 35,0 K RON | 18,0 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −100 RON | −85,7 K RON | −14,8 K RON | −3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −508 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−106.965 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,2 K RON (99.2%)
Active circulante618 RON (0.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar618 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,4 K RON | 408,1 K RON | 1,3% |
| 2022 | 21,4 K RON | 303,0 K RON | 7,1% |
| 2023 | 88,8 K RON | 114,5 K RON | 77,6% |
| 2024 | 103,9 K RON | 94,6 K RON | 109,8% |
| 2025 | 107,1 K RON | 79,8 K RON | 134,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 25,4 K RON | 22,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −100 RON | −85,7 K RON | −14,8 K RON | −3,0 K RON | ▲ 80,0% |
| Total active | 408,1 K RON | 303,0 K RON | 114,5 K RON | 94,6 K RON | 79,8 K RON | ▼ 15,6% |
| Capitaluri proprii | −3,4 K RON | −3,5 K RON | −89,2 K RON | −104,0 K RON | −107,0 K RON | ▼ 2,8% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 21,4 K RON | 88,8 K RON | 103,9 K RON | 107,1 K RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 74,93 | 11,29 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | -60,59 | -0,39 | -389,18 | – | – | – |
| Scor bonitate | 41 | 49 | 12 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.