ALMA COUTURE STORY S.R.L.

CUI: 43472015 J15/1336/2020 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43472015
Cod înmatriculare J15/1336/2020
EUID ROONRC.J15/1336/2020
Data înmatriculării 2020-12-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, TRANSILVANIEI, 4, 63, C, 41, 130030

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: TRANSILVANIEI
Număr: 4
Bloc: 63
Scară: C
Apartament: 41
Cod poștal: 130030

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 69.291 RON 69.292 RON 86.075 RON −17.504 RON −16.783 RON 41.599 RON 1.897 RON 39.702 RON −17.304 RON 58.903 RON 33.354 RON 6.000 RON 0 RON 0 RON 1
2022 89.221 RON 89.430 RON 123.478 RON −34.938 RON −34.048 RON 86.157 RON 1.054 RON 85.103 RON −52.242 RON 138.399 RON 77.240 RON 8.617 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂNCILĂ ALEXANDRA-FLORENTINA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−52.242 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−34.938 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 160.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
89,2 K RON
Rezultat Net 2022
−34,9 K RON
Total Active 2022
86,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 69,3 K RON 89,2 K RON
Venituri totale 69,3 K RON 89,4 K RON
Cheltuieli totale 86,1 K RON 123,5 K RON
Rezultat net −17,5 K RON −34,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 109,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−52.242 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,61 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,62 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,1 K RON (1.2%)
Active circulante85,1 K RON (98.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri77,2 K RON
Creanțe8,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,16
Durata stocaj (zile) 316
Rotație creanțe (ori/an) 10,35
Durata încasare (zile) 35

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-38,2%
Marjă netă
-39,2%
ROA
-40,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 58,9 K RON 41,6 K RON 141,6%
2022 138,4 K RON 86,2 K RON 160,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 69,3 K RON 89,2 K RON ▲ 28,8%
Rezultat net −17,5 K RON −34,9 K RON ▼ 99,6%
Total active 41,6 K RON 86,2 K RON ▲ 107,1%
Capitaluri proprii −17,3 K RON −52,2 K RON ▼ 201,9%
Datorii totale 58,9 K RON 138,4 K RON ▲ 135,0%
Lichiditate curentă 0,67 0,61 ▼ 8,8%
Marjă netă (%) -25,26 -39,16 ▼ 55,0%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 109,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 160.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.