MARELISA OVEAS S.R.L.
CUI: 43483634
J15/1348/2020
SRL
Dâmboviţa, Sat Izvoru, Comuna Vişina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43483634
Cod înmatriculare
J15/1348/2020
EUID
ROONRC.J15/1348/2020
Data înmatriculării
2020-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Izvoru, Comuna Vişina, Mihai Eminescu, 6
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Izvoru, Comuna Vişina
Stradă:
Mihai Eminescu
Număr:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 793 RON | −793 RON | −793 RON | 207 RON | 0 RON | 207 RON | −793 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 147.195 RON | 229.139 RON | 295.342 RON | −68.335 RON | −66.203 RON | 11.540 RON | 129 RON | 11.411 RON | −69.819 RON | 81.359 RON | 0 RON | 8.789 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 53.620 RON | 53.744 RON | 62.560 RON | −10.021 RON | −8.816 RON | −2.028 RON | 65 RON | −2.093 RON | −79.839 RON | 77.811 RON | 0 RON | 2.718 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN OVIDIU GELU
administrator
Comuna Vişina, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−79.839 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−10.021 RON)
Cifra de Afaceri 2022
53,6 K RON
Rezultat Net 2022
−10,0 K RON
Total Active 2022
−2,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 147,2 K RON | 53,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 229,1 K RON | 53,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 793 RON | 295,3 K RON | 62,6 K RON |
| Rezultat net | −793 RON | −68,3 K RON | −10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 120,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−79.839 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,73 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,4%
Marjă netă
-18,7%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,0 K RON | 207 RON | 483,1% |
| 2021 | 81,4 K RON | 11,5 K RON | 705,0% |
| 2022 | 77,8 K RON | −2,0 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 147,2 K RON | 53,6 K RON | ▼ 63,6% |
| Rezultat net | −793 RON | −68,3 K RON | −10,0 K RON | ▲ 85,3% |
| Total active | 207 RON | 11,5 K RON | −2,0 K RON | ▼ 117,6% |
| Capitaluri proprii | −793 RON | −69,8 K RON | −79,8 K RON | ▼ 14,4% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 81,4 K RON | 77,8 K RON | ▼ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,14 | -0,03 | ▼ 119,2% |
| Marjă netă (%) | – | -46,42 | -18,69 | ▲ 59,7% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 120,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.