ADI & TANIA TRANS SRL
CUI: 19924355
J15/1350/2006
SRL
Dâmboviţa, Sat Bucşani, Comuna Bucşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19924355
Cod înmatriculare
J15/1350/2006
EUID
ROONRC.J15/1350/2006
Data înmatriculării
2006-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
27 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Bucşani, Comuna Bucşani, COM. BUCŞANI
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Bucşani, Comuna Bucşani
Sector:
0
Stradă:
COM. BUCŞANI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.630.789 RON | 9.709.746 RON | 9.761.213 RON | −83.344 RON | −51.467 RON | 4.034.264 RON | 2.250.206 RON | 1.784.058 RON | 429.613 RON | 3.601.599 RON | 0 RON | 1.661.434 RON | 3.052 RON | 0 RON | 19 |
| 2020 | 9.337.644 RON | 9.389.382 RON | 8.987.484 RON | 309.766 RON | 401.898 RON | 4.461.818 RON | 2.464.269 RON | 1.997.549 RON | 689.339 RON | 3.770.081 RON | 0 RON | 1.831.052 RON | 2.398 RON | 0 RON | 20 |
| 2021 | 12.787.054 RON | 12.806.777 RON | 12.027.780 RON | 617.810 RON | 778.997 RON | 5.369.397 RON | 2.906.807 RON | 2.462.590 RON | 1.297.538 RON | 4.070.115 RON | 0 RON | 2.257.914 RON | 1.744 RON | 0 RON | 25 |
| 2022 | 14.200.797 RON | 14.349.948 RON | 14.238.028 RON | 34.542 RON | 111.920 RON | 5.726.216 RON | 2.974.867 RON | 2.751.349 RON | 1.000.418 RON | 5.160.971 RON | 0 RON | 2.437.091 RON | 0 RON | 435.173 RON | 25 |
| 2023 | 14.561.193 RON | 14.747.389 RON | 14.577.445 RON | 63.276 RON | 169.944 RON | 5.258.434 RON | 2.779.298 RON | 2.479.136 RON | 722.389 RON | 4.832.729 RON | 0 RON | 2.232.048 RON | 18.489 RON | 315.173 RON | 27 |
| 2024 | 14.654.872 RON | 14.840.355 RON | 15.527.525 RON | −687.170 RON | −687.170 RON | 5.247.756 RON | 2.193.122 RON | 3.054.634 RON | −93.041 RON | 5.523.438 RON | 14.252 RON | 2.748.008 RON | 12.532 RON | 195.173 RON | 27 |
Reprezentanți și administratori (1)
RISTOIU FLORINA CRISTINA
administrator
TÂRGOVIŞTE,DÂMBOVIŢA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−93.041 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−687.170 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
14,65 M RON
Rezultat Net 2024
−687,2 K RON
Total Active 2024
5,25 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,63 M RON | 9,34 M RON | 12,79 M RON | 14,20 M RON | 14,56 M RON | 14,65 M RON |
| Venituri totale | 9,71 M RON | 9,39 M RON | 12,81 M RON | 14,35 M RON | 14,75 M RON | 14,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,76 M RON | 8,99 M RON | 12,03 M RON | 14,24 M RON | 14,58 M RON | 15,53 M RON |
| Rezultat net | −83,3 K RON | 309,8 K RON | 617,8 K RON | 34,5 K RON | 63,3 K RON | −687,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−93.041 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,19 M RON (41.8%)
Active circulante3,05 M RON (58.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,3 K RON
Creanțe2,75 M RON
Numerar292,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.028,27 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,33 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,60 M RON | 4,03 M RON | 89,3% |
| 2020 | 3,77 M RON | 4,46 M RON | 84,5% |
| 2021 | 4,07 M RON | 5,37 M RON | 75,8% |
| 2022 | 5,16 M RON | 5,73 M RON | 90,1% |
| 2023 | 4,83 M RON | 5,26 M RON | 91,9% |
| 2024 | 5,52 M RON | 5,25 M RON | 105,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,63 M RON | 9,34 M RON | 12,79 M RON | 14,20 M RON | 14,56 M RON | 14,65 M RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | −83,3 K RON | 309,8 K RON | 617,8 K RON | 34,5 K RON | 63,3 K RON | −687,2 K RON | ▼ 1.186,0% |
| Total active | 4,03 M RON | 4,46 M RON | 5,37 M RON | 5,73 M RON | 5,26 M RON | 5,25 M RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 429,6 K RON | 689,3 K RON | 1,30 M RON | 1,00 M RON | 722,4 K RON | −93,0 K RON | ▼ 112,9% |
| Datorii totale | 3,60 M RON | 3,77 M RON | 4,07 M RON | 5,16 M RON | 4,83 M RON | 5,52 M RON | ▲ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,53 | 0,61 | 0,53 | 0,51 | 0,55 | ▲ 7,8% |
| Marjă netă (%) | -0,87 | 3,32 | 4,83 | 0,24 | 0,43 | -4,69 | ▼ 1.190,7% |
| Scor bonitate | 32 | 58 | 63 | 50 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,75 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.