VALSTROE COMPANY S.R.L.
CUI: 31237156
J15/135/2013
SRL
Dâmboviţa, Sat Crivăţu, Comuna Corneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31237156
Cod înmatriculare
J15/135/2013
EUID
ROONRC.J15/135/2013
Data înmatriculării
2013-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Crivăţu, Comuna Corneşti, 155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 566.361 RON | 571.987 RON | 636.744 RON | −70.477 RON | −64.757 RON | 408.541 RON | 280.326 RON | 128.215 RON | −37.712 RON | 446.253 RON | 0 RON | 78.560 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 486.694 RON | 502.250 RON | 686.126 RON | −188.899 RON | −183.876 RON | 301.872 RON | 202.781 RON | 99.091 RON | −227.772 RON | 529.644 RON | 0 RON | 88.717 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 657.527 RON | 666.300 RON | 729.587 RON | −69.863 RON | −63.287 RON | 211.278 RON | 116.310 RON | 94.968 RON | −297.745 RON | 509.023 RON | 0 RON | 73.444 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 350.290 RON | 408.693 RON | 398.993 RON | 5.716 RON | 9.700 RON | 104.615 RON | 57.290 RON | 47.325 RON | −292.028 RON | 396.643 RON | 301 RON | 41.074 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 568.096 RON | 711.683 RON | 458.655 RON | 245.910 RON | 253.028 RON | 82.143 RON | 55.305 RON | 26.838 RON | −46.118 RON | 128.261 RON | 3.849 RON | 21.285 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 698.024 RON | 698.091 RON | 618.950 RON | 63.009 RON | 79.141 RON | 80.294 RON | 34.605 RON | 45.689 RON | −81.278 RON | 161.572 RON | 2.378 RON | 27.193 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STROE VALENTIN-DANIEL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−81.278 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 201.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
698,0 K RON
Rezultat Net 2024
63,0 K RON
Total Active 2024
80,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 566,4 K RON | 486,7 K RON | 657,5 K RON | 350,3 K RON | 568,1 K RON | 698,0 K RON |
| Venituri totale | 572,0 K RON | 502,3 K RON | 666,3 K RON | 408,7 K RON | 711,7 K RON | 698,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 636,7 K RON | 686,1 K RON | 729,6 K RON | 399,0 K RON | 458,7 K RON | 619,0 K RON |
| Rezultat net | −70,5 K RON | −188,9 K RON | −69,9 K RON | 5,7 K RON | 245,9 K RON | 63,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 614,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−81.278 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,6 K RON (43.1%)
Active circulante45,7 K RON (56.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe27,2 K RON
Numerar16,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 293,53 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,67 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,3%
Marjă netă
9,0%
ROA
78,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 446,3 K RON | 408,5 K RON | 109,2% |
| 2020 | 529,6 K RON | 301,9 K RON | 175,5% |
| 2021 | 509,0 K RON | 211,3 K RON | 240,9% |
| 2022 | 396,6 K RON | 104,6 K RON | 379,2% |
| 2023 | 128,3 K RON | 82,1 K RON | 156,1% |
| 2024 | 161,6 K RON | 80,3 K RON | 201,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 566,4 K RON | 486,7 K RON | 657,5 K RON | 350,3 K RON | 568,1 K RON | 698,0 K RON | ▲ 22,9% |
| Rezultat net | −70,5 K RON | −188,9 K RON | −69,9 K RON | 5,7 K RON | 245,9 K RON | 63,0 K RON | ▼ 74,4% |
| Total active | 408,5 K RON | 301,9 K RON | 211,3 K RON | 104,6 K RON | 82,1 K RON | 80,3 K RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | −37,7 K RON | −227,8 K RON | −297,7 K RON | −292,0 K RON | −46,1 K RON | −81,3 K RON | ▼ 76,2% |
| Datorii totale | 446,3 K RON | 529,6 K RON | 509,0 K RON | 396,6 K RON | 128,3 K RON | 161,6 K RON | ▲ 26,0% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,19 | 0,19 | 0,12 | 0,21 | 0,28 | ▲ 35,2% |
| Marjă netă (%) | -12,44 | -38,81 | -10,63 | 1,63 | 43,29 | 9,03 | ▼ 79,1% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 32 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (63,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 201.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.