MACHIOIU SPEED LOGISTIK S.R.L.
CUI: 43489130
J15/1359/2020
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43489130
Cod înmatriculare
J15/1359/2020
EUID
ROONRC.J15/1359/2020
Data înmatriculării
2020-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, RADU CEL MARE, 1A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.099.311 RON | 2.108.439 RON | 1.302.043 RON | 785.312 RON | 806.396 RON | 1.172.727 RON | 114.169 RON | 1.058.558 RON | 785.512 RON | 674.928 RON | 29.753 RON | 598.090 RON | 0 RON | 287.713 RON | 1 |
| 2022 | 9.044.304 RON | 9.102.075 RON | 8.733.890 RON | 300.995 RON | 368.185 RON | 2.842.708 RON | 94.077 RON | 2.748.631 RON | 665.454 RON | 2.187.687 RON | 0 RON | 2.218.199 RON | 0 RON | 10.433 RON | 10 |
| 2023 | 8.904.722 RON | 9.922.248 RON | 10.155.656 RON | −233.408 RON | −233.408 RON | 3.336.101 RON | 103.859 RON | 3.232.242 RON | 432.046 RON | 2.914.288 RON | 0 RON | 3.100.445 RON | 0 RON | 10.233 RON | 12 |
| 2024 | 2.089.969 RON | 2.769.599 RON | 4.773.282 RON | −2.003.683 RON | −2.003.683 RON | 3.755.709 RON | 7.451 RON | 3.748.258 RON | −1.571.636 RON | 5.337.578 RON | 87 RON | 3.549.713 RON | 0 RON | 10.233 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂCHIOIU ION-ADRIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.571.636 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.003.683 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,09 M RON
Rezultat Net 2024
−2,00 M RON
Total Active 2024
3,76 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 9,04 M RON | 8,90 M RON | 2,09 M RON |
| Venituri totale | 2,11 M RON | 9,10 M RON | 9,92 M RON | 2,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,30 M RON | 8,73 M RON | 10,16 M RON | 4,77 M RON |
| Rezultat net | 785,3 K RON | 301,0 K RON | −233,4 K RON | −2,00 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.571.636 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,5 K RON (0.2%)
Active circulante3,75 M RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87 RON
Creanțe3,55 M RON
Numerar198,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24.022,63 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,59 |
| Durata încasare (zile) | 620 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-95,9%
Marjă netă
-95,9%
ROA
-53,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 674,9 K RON | 1,17 M RON | 57,6% |
| 2022 | 2,19 M RON | 2,84 M RON | 77,0% |
| 2023 | 2,91 M RON | 3,34 M RON | 87,4% |
| 2024 | 5,34 M RON | 3,76 M RON | 142,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 9,04 M RON | 8,90 M RON | 2,09 M RON | ▼ 76,5% |
| Rezultat net | 785,3 K RON | 301,0 K RON | −233,4 K RON | −2,00 M RON | ▼ 758,4% |
| Total active | 1,17 M RON | 2,84 M RON | 3,34 M RON | 3,76 M RON | ▲ 12,6% |
| Capitaluri proprii | 785,5 K RON | 665,5 K RON | 432,0 K RON | −1,57 M RON | ▼ 463,8% |
| Datorii totale | 674,9 K RON | 2,19 M RON | 2,91 M RON | 5,34 M RON | ▲ 83,2% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 1,26 | 1,11 | 0,70 | ▼ 36,7% |
| Marjă netă (%) | 37,41 | 3,33 | -2,62 | -95,87 | ▼ 3.559,2% |
| Scor bonitate | 82 | 57 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.