THEO COMPACT TRANS S.R.L.

CUI: 43656565 J15/136/2021 SRL Dâmboviţa, Sat Bilciureşti, Comuna Bilciureşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43656565

Cod înmatriculare J15/136/2021

EUID ROONRC.J15/136/2021

Data înmatriculării 2021-02-02

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Bilciureşti, Comuna Bilciureşti, 409, 137045

Țară: România

Județ: Dâmboviţa

Localitate: Sat Bilciureşti, Comuna Bilciureşti

Număr: 409

Cod poștal: 137045

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2021	37.724 RON	37.724 RON	19.512 RON	17.080 RON	18.212 RON	25.862 RON	0 RON	25.862 RON	17.080 RON	8.782 RON	0 RON	3.993 RON	0
2022	228.612 RON	272.433 RON	91.022 RON	179.170 RON	181.411 RON	210.248 RON	0 RON	210.248 RON	196.450 RON	13.798 RON	0 RON	8.309 RON	2
2023	159.549 RON	221.478 RON	239.689 RON	−18.211 RON	−18.211 RON	236.703 RON	178.178 RON	58.525 RON	−12.234 RON	248.937 RON	1.878 RON	15.232 RON	3
2024	0 RON	0 RON	63.419 RON	−63.419 RON	−63.419 RON	204.098 RON	138.284 RON	65.814 RON	−75.653 RON	279.751 RON	1.878 RON	17.715 RON	0
2025	0 RON	0 RON	53.852 RON	−53.852 RON	−53.852 RON	134.322 RON	99.149 RON	35.173 RON	−129.505 RON	263.827 RON	1.878 RON	17.714 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OPREA ALEXANDRA-GEORGIANA

administrator

Loc. Zimnicea, Teleorman, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−129.505 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−53.852 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 196.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−53,9 K RON

Total Active 2025

134,3 K RON

Scor Bonitate

22/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	37,7 K RON	228,6 K RON	159,5 K RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	37,7 K RON	272,4 K RON	221,5 K RON	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	19,5 K RON	91,0 K RON	239,7 K RON	63,4 K RON	53,9 K RON
Rezultat net	17,1 K RON	179,2 K RON	−18,2 K RON	−63,4 K RON	−53,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −6,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−129.505 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,13	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,13	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,06	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,51	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate99,1 K RON (73.8%)

Active circulante35,2 K RON (26.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,9 K RON

Creanțe17,7 K RON

Numerar15,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-40,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	8,8 K RON	25,9 K RON	34,0%
2022	13,8 K RON	210,2 K RON	6,6%
2023	248,9 K RON	236,7 K RON	105,2%
2024	279,8 K RON	204,1 K RON	137,1%
2025	263,8 K RON	134,3 K RON	196,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	37,7 K RON	228,6 K RON	159,5 K RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	17,1 K RON	179,2 K RON	−18,2 K RON	−63,4 K RON	−53,9 K RON	▲ 15,1%
Total active	25,9 K RON	210,2 K RON	236,7 K RON	204,1 K RON	134,3 K RON	▼ 34,2%
Capitaluri proprii	17,1 K RON	196,5 K RON	−12,2 K RON	−75,7 K RON	−129,5 K RON	▼ 71,2%
Datorii totale	8,8 K RON	13,8 K RON	248,9 K RON	279,8 K RON	263,8 K RON	▼ 5,7%
Lichiditate curentă	2,94	15,24	0,24	0,24	0,13	▼ 43,3%
Marjă netă (%)	45,28	78,37	-11,41	–	–	–
Scor bonitate	87	100	12	22	22	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 196.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.