CARDINAL CITY CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 43494366
J15/1363/2020
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43494366
Cod înmatriculare
J15/1363/2020
EUID
ROONRC.J15/1363/2020
Data înmatriculării
2020-12-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, 1 MAI, 19, 130067
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
1 MAI
Număr:
19
Cod poștal:
130067
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 50.294 RON | 147.349 RON | 143.147 RON | 3.709 RON | 4.202 RON | 438.850 RON | 163.092 RON | 275.758 RON | 3.909 RON | 69.617 RON | 540 RON | 252.793 RON | 365.324 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 48.520 RON | 207.162 RON | 269.891 RON | −63.214 RON | −62.729 RON | 208.825 RON | 154.139 RON | 54.686 RON | −59.305 RON | 60.628 RON | 842 RON | 24.904 RON | 207.502 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 86.005 RON | 245.107 RON | 236.837 RON | 7.448 RON | 8.270 RON | 143.890 RON | 31.110 RON | 112.780 RON | −51.857 RON | 122.597 RON | 303 RON | 95.735 RON | 73.150 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 298.500 RON | 365.676 RON | 360.259 RON | 632 RON | 5.417 RON | 117.499 RON | 0 RON | 117.499 RON | −51.225 RON | 162.750 RON | 302 RON | 107.953 RON | 5.974 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 246.000 RON | 246.000 RON | 234.236 RON | 9.424 RON | 11.764 RON | 168.976 RON | 0 RON | 168.976 RON | −41.801 RON | 204.803 RON | 302 RON | 155.628 RON | 5.974 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BONDILĂ IOAN-OCTAVIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−41.801 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
246,0 K RON
Rezultat Net 2025
9,4 K RON
Total Active 2025
169,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,3 K RON | 48,5 K RON | 86,0 K RON | 298,5 K RON | 246,0 K RON |
| Venituri totale | 147,3 K RON | 207,2 K RON | 245,1 K RON | 365,7 K RON | 246,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,1 K RON | 269,9 K RON | 236,8 K RON | 360,3 K RON | 234,2 K RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | −63,2 K RON | 7,4 K RON | 632 RON | 9,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 338,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−41.801 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante169,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri302 RON
Creanțe155,6 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 814,57 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,58 |
| Durata încasare (zile) | 231 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
3,8%
ROA
5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 69,6 K RON | 438,9 K RON | 15,9% |
| 2022 | 60,6 K RON | 208,8 K RON | 29,0% |
| 2023 | 122,6 K RON | 143,9 K RON | 85,2% |
| 2024 | 162,8 K RON | 117,5 K RON | 138,5% |
| 2025 | 204,8 K RON | 169,0 K RON | 121,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,3 K RON | 48,5 K RON | 86,0 K RON | 298,5 K RON | 246,0 K RON | ▼ 17,6% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | −63,2 K RON | 7,4 K RON | 632 RON | 9,4 K RON | ▲ 1.391,1% |
| Total active | 438,9 K RON | 208,8 K RON | 143,9 K RON | 117,5 K RON | 169,0 K RON | ▲ 43,8% |
| Capitaluri proprii | 3,9 K RON | −59,3 K RON | −51,9 K RON | −51,2 K RON | −41,8 K RON | ▲ 18,4% |
| Datorii totale | 69,6 K RON | 60,6 K RON | 122,6 K RON | 162,8 K RON | 204,8 K RON | ▲ 25,8% |
| Lichiditate curentă | 3,96 | 0,90 | 0,92 | 0,72 | 0,83 | ▲ 14,3% |
| Marjă netă (%) | 7,37 | -130,28 | 8,66 | 0,21 | 3,83 | ▲ 1.723,8% |
| Scor bonitate | 65 | 17 | 55 | 37 | 45 | ▲ 21,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 338,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.