DIGITAL IQ AGENCY S.R.L.
CUI: 39909228
J15/1366/2018
SRL
Dâmboviţa, Sat Slobozia Moara, Comuna Slobozia Moara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39909228
Cod înmatriculare
J15/1366/2018
EUID
ROONRC.J15/1366/2018
Data înmatriculării
2018-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Slobozia Moara, Comuna Slobozia Moara, 137420, Tarlaua nr. 28, Parcela nr. 684, Cam. 1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Slobozia Moara, Comuna Slobozia Moara
Cod poștal:
137420
Completare adresă:
Tarlaua nr. 28, Parcela nr. 684, Cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 85.487 RON | 85.487 RON | 26.791 RON | 56.130 RON | 58.696 RON | 55.800 RON | 14.967 RON | 40.833 RON | 53.074 RON | 2.726 RON | 243 RON | 19.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 58.333 RON | 58.333 RON | 47.265 RON | 9.457 RON | 11.068 RON | 57.154 RON | 21.521 RON | 35.633 RON | 32.532 RON | 25.286 RON | 36 RON | 5.269 RON | 0 RON | 664 RON | 0 |
| 2021 | 1.508.587 RON | 1.508.848 RON | 1.111.145 RON | 382.387 RON | 397.703 RON | 538.624 RON | 36.616 RON | 502.008 RON | 387.519 RON | 154.119 RON | 61.544 RON | 299.410 RON | 0 RON | 3.014 RON | 2 |
| 2022 | 1.130.655 RON | 1.144.473 RON | 1.040.185 RON | 94.631 RON | 104.288 RON | 274.138 RON | 128.928 RON | 145.210 RON | 102.150 RON | 178.120 RON | 35.154 RON | 64.675 RON | 0 RON | 6.132 RON | 2 |
| 2023 | 334.401 RON | 334.513 RON | 410.017 RON | −78.023 RON | −75.504 RON | 205.770 RON | 97.095 RON | 108.675 RON | 24.127 RON | 184.293 RON | 3.298 RON | 95.736 RON | 0 RON | 2.650 RON | 2 |
| 2024 | 143.392 RON | 143.392 RON | 152.999 RON | −11.812 RON | −9.607 RON | 132.912 RON | 66.980 RON | 65.932 RON | 12.315 RON | 122.027 RON | 1.885 RON | 58.764 RON | 0 RON | 1.430 RON | 1 |
| 2025 | 132.982 RON | 133.920 RON | 140.320 RON | −10.936 RON | −6.400 RON | 139.968 RON | 41.087 RON | 98.881 RON | 1.380 RON | 139.719 RON | 1.884 RON | 85.586 RON | 0 RON | 1.131 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARLAM VLAD-NICOLAE
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.936 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
133,0 K RON
Rezultat Net 2025
−10,9 K RON
Total Active 2025
140,0 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,5 K RON | 58,3 K RON | 1,51 M RON | 1,13 M RON | 334,4 K RON | 143,4 K RON | 133,0 K RON |
| Venituri totale | 85,5 K RON | 58,3 K RON | 1,51 M RON | 1,14 M RON | 334,5 K RON | 143,4 K RON | 133,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,8 K RON | 47,3 K RON | 1,11 M RON | 1,04 M RON | 410,0 K RON | 153,0 K RON | 140,3 K RON |
| Rezultat net | 56,1 K RON | 9,5 K RON | 382,4 K RON | 94,6 K RON | −78,0 K RON | −11,8 K RON | −10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 361,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,1 K RON (29.4%)
Active circulante98,9 K RON (70.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe85,6 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,58 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,55 |
| Durata încasare (zile) | 235 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-8,2%
ROA
-7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,7 K RON | 55,8 K RON | 4,9% |
| 2020 | 25,3 K RON | 57,2 K RON | 44,2% |
| 2021 | 154,1 K RON | 538,6 K RON | 28,6% |
| 2022 | 178,1 K RON | 274,1 K RON | 65,0% |
| 2023 | 184,3 K RON | 205,8 K RON | 89,6% |
| 2024 | 122,0 K RON | 132,9 K RON | 91,8% |
| 2025 | 139,7 K RON | 140,0 K RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,5 K RON | 58,3 K RON | 1,51 M RON | 1,13 M RON | 334,4 K RON | 143,4 K RON | 133,0 K RON | ▼ 7,3% |
| Rezultat net | 56,1 K RON | 9,5 K RON | 382,4 K RON | 94,6 K RON | −78,0 K RON | −11,8 K RON | −10,9 K RON | ▲ 7,4% |
| Total active | 55,8 K RON | 57,2 K RON | 538,6 K RON | 274,1 K RON | 205,8 K RON | 132,9 K RON | 140,0 K RON | ▲ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 53,1 K RON | 32,5 K RON | 387,5 K RON | 102,2 K RON | 24,1 K RON | 12,3 K RON | 1,4 K RON | ▼ 88,8% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 25,3 K RON | 154,1 K RON | 178,1 K RON | 184,3 K RON | 122,0 K RON | 139,7 K RON | ▲ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 14,98 | 1,41 | 3,26 | 0,82 | 0,59 | 0,54 | 0,71 | ▲ 31,0% |
| Marjă netă (%) | 65,66 | 16,21 | 25,35 | 8,37 | -23,33 | -8,24 | -8,22 | ▲ 0,2% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 100 | 53 | 30 | 30 | 38 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 361,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.