NVM ULTREIA COMPANY S.R.L.
CUI: 41472698
J15/1367/2019
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41472698
Cod înmatriculare
J15/1367/2019
EUID
ROONRC.J15/1367/2019
Data înmatriculării
2019-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, AVRAM IANCU, 16, 25, B, 3, 33
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
16
Bloc:
25
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
33
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.900 RON | 14.900 RON | 3.951 RON | 10.502 RON | 10.949 RON | 11.349 RON | 0 RON | 11.349 RON | 10.702 RON | 647 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 1 RON | 10.964 RON | −10.963 RON | −10.963 RON | 2.089 RON | 0 RON | 2.089 RON | −261 RON | 2.350 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 1 RON | 11.764 RON | −11.763 RON | −11.763 RON | 2.632 RON | 0 RON | 2.632 RON | −12.024 RON | 14.656 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1 RON | 3.469 RON | −3.468 RON | −3.468 RON | 1.314 RON | 0 RON | 1.314 RON | −15.492 RON | 16.806 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 707 RON | −706 RON | −706 RON | 7.263 RON | 0 RON | 7.263 RON | −16.198 RON | 23.461 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1 RON | 1.083 RON | −1.082 RON | −1.082 RON | 6.212 RON | 0 RON | 6.212 RON | −17.280 RON | 23.492 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.000 RON | 12.002 RON | 6.360 RON | 4.200 RON | 5.642 RON | 10.226 RON | 0 RON | 10.226 RON | −13.080 RON | 23.306 RON | 0 RON | 227 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE VIRGINIA-MIHAELA
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.080 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 227.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,0 K RON
Rezultat Net 2025
4,2 K RON
Total Active 2025
10,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12,0 K RON |
| Venituri totale | 14,9 K RON | 1 RON | 1 RON | 1 RON | 1 RON | 1 RON | 12,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 11,0 K RON | 11,8 K RON | 3,5 K RON | 707 RON | 1,1 K RON | 6,4 K RON |
| Rezultat net | 10,5 K RON | −11,0 K RON | −11,8 K RON | −3,5 K RON | −706 RON | −1,1 K RON | 4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.080 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe227 RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,86 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,0%
Marjă netă
35,0%
ROA
41,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 647 RON | 11,3 K RON | 5,7% |
| 2020 | 2,4 K RON | 2,1 K RON | 112,5% |
| 2021 | 14,7 K RON | 2,6 K RON | 556,8% |
| 2022 | 16,8 K RON | 1,3 K RON | 1.279,0% |
| 2023 | 23,5 K RON | 7,3 K RON | 323,0% |
| 2024 | 23,5 K RON | 6,2 K RON | 378,2% |
| 2025 | 23,3 K RON | 10,2 K RON | 227,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12,0 K RON | – |
| Rezultat net | 10,5 K RON | −11,0 K RON | −11,8 K RON | −3,5 K RON | −706 RON | −1,1 K RON | 4,2 K RON | ▲ 488,2% |
| Total active | 11,3 K RON | 2,1 K RON | 2,6 K RON | 1,3 K RON | 7,3 K RON | 6,2 K RON | 10,2 K RON | ▲ 64,6% |
| Capitaluri proprii | 10,7 K RON | −261 RON | −12,0 K RON | −15,5 K RON | −16,2 K RON | −17,3 K RON | −13,1 K RON | ▲ 24,3% |
| Datorii totale | 647 RON | 2,4 K RON | 14,7 K RON | 16,8 K RON | 23,5 K RON | 23,5 K RON | 23,3 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 17,54 | 0,89 | 0,18 | 0,08 | 0,31 | 0,26 | 0,44 | ▲ 66,0% |
| Marjă netă (%) | 70,48 | – | – | – | – | – | 35,00 | – |
| Scor bonitate | 87 | 20 | 15 | 22 | 30 | 15 | 50 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 227.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.