USTAM SIMIT PAN S.R.L.
CUI: 38300650
J15/1370/2017
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38300650
Cod înmatriculare
J15/1370/2017
EUID
ROONRC.J15/1370/2017
Data înmatriculării
2017-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, UNIRII, 19, 64, B, 5, 68, 130082
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
UNIRII
Număr:
19
Bloc:
64
Scară:
B
Etaj:
5
Apartament:
68
Cod poștal:
130082
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 321.487 RON | 321.074 RON | 230.429 RON | 87.431 RON | 90.645 RON | 119.147 RON | 435 RON | 118.712 RON | 108.171 RON | 10.976 RON | 8.666 RON | 88.211 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 135.160 RON | 134.555 RON | 223.723 RON | −90.496 RON | −89.168 RON | 49.211 RON | 435 RON | 48.776 RON | 17.675 RON | 31.536 RON | 13.839 RON | 34.068 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 147.115 RON | 150.303 RON | 219.396 RON | −70.564 RON | −69.093 RON | 52.720 RON | 435 RON | 52.285 RON | −52.889 RON | 105.609 RON | 19.102 RON | 25.472 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 248.853 RON | 369.575 RON | 353.912 RON | 12.097 RON | 15.663 RON | 53.270 RON | 435 RON | 52.835 RON | −145.147 RON | 198.417 RON | 38.672 RON | 13.327 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 437.452 RON | 504.088 RON | 483.474 RON | 9.468 RON | 20.614 RON | 98.010 RON | 435 RON | 97.575 RON | −135.679 RON | 233.689 RON | 75.077 RON | 11.667 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 453.038 RON | 461.584 RON | 700.239 RON | −247.389 RON | −238.655 RON | 244.615 RON | 435 RON | 244.180 RON | −383.069 RON | 627.684 RON | 211.791 RON | 27.159 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
COMAN IONELA ELIZA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−383.069 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−247.389 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 256.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
453,0 K RON
Rezultat Net 2025
−247,4 K RON
Total Active 2025
244,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 321,5 K RON | 135,2 K RON | 147,1 K RON | 248,9 K RON | 437,5 K RON | 453,0 K RON |
| Venituri totale | 321,1 K RON | 134,6 K RON | 150,3 K RON | 369,6 K RON | 504,1 K RON | 461,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 230,4 K RON | 223,7 K RON | 219,4 K RON | 353,9 K RON | 483,5 K RON | 700,2 K RON |
| Rezultat net | 87,4 K RON | −90,5 K RON | −70,6 K RON | 12,1 K RON | 9,5 K RON | −247,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 447,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−383.069 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate435 RON (0.2%)
Active circulante244,2 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri211,8 K RON
Creanțe27,2 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,14 |
| Durata stocaj (zile) | 171 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,68 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,7%
Marjă netă
-54,6%
ROA
-101,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,0 K RON | 119,1 K RON | 9,2% |
| 2020 | 31,5 K RON | 49,2 K RON | 64,1% |
| 2021 | 105,6 K RON | 52,7 K RON | 200,3% |
| 2023 | 198,4 K RON | 53,3 K RON | 372,5% |
| 2024 | 233,7 K RON | 98,0 K RON | 238,4% |
| 2025 | 627,7 K RON | 244,6 K RON | 256,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 321,5 K RON | 135,2 K RON | 147,1 K RON | 248,9 K RON | 437,5 K RON | 453,0 K RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | 87,4 K RON | −90,5 K RON | −70,6 K RON | 12,1 K RON | 9,5 K RON | −247,4 K RON | ▼ 2.712,9% |
| Total active | 119,1 K RON | 49,2 K RON | 52,7 K RON | 53,3 K RON | 98,0 K RON | 244,6 K RON | ▲ 149,6% |
| Capitaluri proprii | 108,2 K RON | 17,7 K RON | −52,9 K RON | −145,1 K RON | −135,7 K RON | −383,1 K RON | ▼ 182,3% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 31,5 K RON | 105,6 K RON | 198,4 K RON | 233,7 K RON | 627,7 K RON | ▲ 168,6% |
| Lichiditate curentă | 10,82 | 1,55 | 0,50 | 0,27 | 0,42 | 0,39 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | 27,20 | -66,95 | -47,97 | 4,86 | 2,16 | -54,61 | ▼ 2.628,2% |
| Scor bonitate | 87 | 47 | 27 | 40 | 40 | 19 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 256.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.