CASANDRA IMPEX SRL
CUI: 895020
J15/1375/1992
SRL
Dâmboviţa, Sat Runcu, Comuna Runcu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
895020
Cod înmatriculare
J15/1375/1992
EUID
ROONRC.J15/1375/1992
Data înmatriculării
1992-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Runcu, Comuna Runcu, Com. RUNCU
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 85.066 RON | 85.066 RON | 105.848 RON | −21.633 RON | −20.782 RON | 32.952 RON | 0 RON | 32.952 RON | −151.919 RON | 184.871 RON | 32.391 RON | 532 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 110.105 RON | 110.105 RON | 129.297 RON | −20.211 RON | −19.192 RON | 45.496 RON | 0 RON | 45.496 RON | −172.130 RON | 217.626 RON | 44.656 RON | 771 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 114.139 RON | 134.402 RON | 154.943 RON | −21.886 RON | −20.541 RON | 33 RON | 0 RON | 33 RON | −194.016 RON | 194.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 33 RON | 0 RON | 33 RON | −194.016 RON | 194.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 33 RON | 0 RON | 33 RON | −194.016 RON | 194.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 33 RON | 0 RON | 33 RON | −194.016 RON | 194.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TEODORESCU CORINA
administrator
TIMISOARA
TEODORESCU IOSIF IULICA
administrator
COM. RUNCU DIMBOVITA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−194.016 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 588027.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
33 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,1 K RON | 110,1 K RON | 114,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 85,1 K RON | 110,1 K RON | 134,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 105,8 K RON | 129,3 K RON | 154,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −21,6 K RON | −20,2 K RON | −21,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −35,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−194.016 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar33 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 184,9 K RON | 33,0 K RON | 561,0% |
| 2020 | 217,6 K RON | 45,5 K RON | 478,3% |
| 2021 | 194,0 K RON | 33 RON | 588.027,3% |
| 2022 | 194,0 K RON | 33 RON | 588.027,3% |
| 2023 | 194,0 K RON | 33 RON | 588.027,3% |
| 2024 | 194,0 K RON | 33 RON | 588.027,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,1 K RON | 110,1 K RON | 114,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −21,6 K RON | −20,2 K RON | −21,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 33,0 K RON | 45,5 K RON | 33 RON | 33 RON | 33 RON | 33 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −151,9 K RON | −172,1 K RON | −194,0 K RON | −194,0 K RON | −194,0 K RON | −194,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 184,9 K RON | 217,6 K RON | 194,0 K RON | 194,0 K RON | 194,0 K RON | 194,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -25,43 | -18,36 | -19,17 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 30 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 588027.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.