LILLE BATI RENOVE S.R.L.
CUI: 40116889
J15/1376/2018
SRL
Dâmboviţa, Sat Tărtăseşti, Comuna Tărtăseşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40116889
Cod înmatriculare
J15/1376/2018
EUID
ROONRC.J15/1376/2018
Data înmatriculării
2018-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Tărtăseşti, Comuna Tărtăseşti, Independenţei, 343, 137435
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Tărtăseşti, Comuna Tărtăseşti
Stradă:
Independenţei
Număr:
343
Cod poștal:
137435
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.414 RON | 55.196 RON | 99.771 RON | −45.125 RON | −44.575 RON | 75.153 RON | 0 RON | 75.153 RON | −55.036 RON | 130.189 RON | 0 RON | 11.861 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 184.744 RON | 186.805 RON | 90.281 RON | 94.671 RON | 96.524 RON | 221.564 RON | 0 RON | 221.564 RON | 39.635 RON | 181.929 RON | 0 RON | 65.480 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 83.637 RON | 85.897 RON | 101.995 RON | −16.956 RON | −16.098 RON | 119.954 RON | 0 RON | 119.954 RON | 22.679 RON | 97.275 RON | 0 RON | 24.823 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 155 RON | −155 RON | −155 RON | 119.865 RON | 0 RON | 119.865 RON | 22.524 RON | 97.341 RON | 0 RON | 24.832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MARIN DANIEL
administrator
Loc. Răcari, Dâmboviţa, România
ŞCHIOPU IONEL
administrator
Oraş Răcari, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−155 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−155 RON
Total Active 2022
119,9 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,4 K RON | 184,7 K RON | 83,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 55,2 K RON | 186,8 K RON | 85,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 99,8 K RON | 90,3 K RON | 102,0 K RON | 155 RON |
| Rezultat net | −45,1 K RON | 94,7 K RON | −17,0 K RON | −155 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 14,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,23 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,98 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante119,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,8 K RON
Numerar95,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,2 K RON | 75,2 K RON | 173,2% |
| 2020 | 181,9 K RON | 221,6 K RON | 82,1% |
| 2021 | 97,3 K RON | 120,0 K RON | 81,1% |
| 2022 | 97,3 K RON | 119,9 K RON | 81,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,4 K RON | 184,7 K RON | 83,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −45,1 K RON | 94,7 K RON | −17,0 K RON | −155 RON | ▲ 99,1% |
| Total active | 75,2 K RON | 221,6 K RON | 120,0 K RON | 119,9 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −55,0 K RON | 39,6 K RON | 22,7 K RON | 22,5 K RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 130,2 K RON | 181,9 K RON | 97,3 K RON | 97,3 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | -82,93 | 51,24 | -20,27 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 44 | 47 | ▲ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 81.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.