TOMASSODANIEL S.R.L.
CUI: 34151490
J15/144/2015
SRL
Dâmboviţa, Sat Gura Foii, Comuna Gura Foii
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34151490
Cod înmatriculare
J15/144/2015
EUID
ROONRC.J15/144/2015
Data înmatriculării
2015-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Gura Foii, Comuna Gura Foii, 378
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 147.273 RON | 146.966 RON | 173.970 RON | −28.473 RON | −27.004 RON | 209.124 RON | 52.124 RON | 157.000 RON | −9.234 RON | 218.358 RON | 9.395 RON | 67.243 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 7.691 RON | 7.691 RON | 72.684 RON | −65.070 RON | −64.993 RON | 214.430 RON | 15.235 RON | 199.195 RON | −74.303 RON | 288.733 RON | 9.396 RON | 112.035 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 121.813 RON | 125.942 RON | 81.706 RON | 42.983 RON | 44.236 RON | 254.744 RON | 2.793 RON | 251.951 RON | −32.304 RON | 287.048 RON | 9.396 RON | 134.409 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 294.657 RON | 298.492 RON | 324.075 RON | −28.566 RON | −25.583 RON | 242.626 RON | 0 RON | 242.626 RON | −58.070 RON | 300.696 RON | 9.396 RON | 145.934 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.510 RON | −4.510 RON | −4.510 RON | 242.626 RON | 0 RON | 242.626 RON | −62.580 RON | 305.206 RON | 9.396 RON | 145.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR DĂNUŢ
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−62.580 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−4.510 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−4,5 K RON
Total Active 2023
242,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,3 K RON | 7,7 K RON | 121,8 K RON | 294,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 147,0 K RON | 7,7 K RON | 125,9 K RON | 298,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 174,0 K RON | 72,7 K RON | 81,7 K RON | 324,1 K RON | 4,5 K RON |
| Rezultat net | −28,5 K RON | −65,1 K RON | 43,0 K RON | −28,6 K RON | −4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 112,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−62.580 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante242,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,4 K RON
Creanțe145,9 K RON
Numerar87,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 218,4 K RON | 209,1 K RON | 104,4% |
| 2020 | 288,7 K RON | 214,4 K RON | 134,7% |
| 2021 | 287,0 K RON | 254,7 K RON | 112,7% |
| 2022 | 300,7 K RON | 242,6 K RON | 123,9% |
| 2023 | 305,2 K RON | 242,6 K RON | 125,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,3 K RON | 7,7 K RON | 121,8 K RON | 294,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −28,5 K RON | −65,1 K RON | 43,0 K RON | −28,6 K RON | −4,5 K RON | ▲ 84,2% |
| Total active | 209,1 K RON | 214,4 K RON | 254,7 K RON | 242,6 K RON | 242,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −9,2 K RON | −74,3 K RON | −32,3 K RON | −58,1 K RON | −62,6 K RON | ▼ 7,8% |
| Datorii totale | 218,4 K RON | 288,7 K RON | 287,0 K RON | 300,7 K RON | 305,2 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,69 | 0,88 | 0,81 | 0,80 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | -19,33 | -846,05 | 35,29 | -9,69 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 60 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.