COMPLEX COMERCIAL DEBARCADER SRL
CUI: 941487
J15/1443/1991
SRL
Dâmboviţa, Sat Ocniţa, Comuna Ocniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
941487
Cod înmatriculare
J15/1443/1991
EUID
ROONRC.J15/1443/1991
Data înmatriculării
1991-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Ocniţa, Comuna Ocniţa, Drumul COM. OCNIŢA, STR. VALEA SALCI, 741
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Ocniţa, Comuna Ocniţa
Sector:
0
Stradă:
Drumul COM. OCNIŢA, STR. VALEA SALCI
Număr:
741
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.588 RON | 138.238 RON | 213.048 RON | −76.193 RON | −74.810 RON | 257.926 RON | 54.871 RON | 203.055 RON | −461.320 RON | 728.832 RON | 49.336 RON | 151.015 RON | 0 RON | 9.586 RON | 2 |
| 2020 | 301.441 RON | 301.443 RON | 467.688 RON | −169.259 RON | −166.245 RON | 450.441 RON | 58.643 RON | 391.798 RON | −630.578 RON | 1.090.920 RON | 49.336 RON | 328.912 RON | 0 RON | 9.901 RON | 3 |
| 2021 | 593.208 RON | 593.214 RON | 709.987 RON | −122.704 RON | −116.773 RON | 343.646 RON | 19.550 RON | 324.096 RON | −753.283 RON | 1.106.831 RON | 16.400 RON | 271.691 RON | 0 RON | 9.902 RON | 3 |
| 2022 | 531.794 RON | 531.796 RON | 519.227 RON | 7.251 RON | 12.569 RON | 614.885 RON | 44.799 RON | 570.086 RON | −746.031 RON | 1.345.657 RON | 153.830 RON | 317.623 RON | 35.000 RON | 19.741 RON | 3 |
| 2023 | 793.657 RON | 1.048.703 RON | 987.415 RON | 50.801 RON | 61.288 RON | 639.852 RON | 39.216 RON | 600.636 RON | −695.230 RON | 1.307.785 RON | 49.911 RON | 467.238 RON | 41.723 RON | 14.426 RON | 4 |
| 2024 | 831.023 RON | 840.687 RON | 815.826 RON | 3.647 RON | 24.861 RON | 893.849 RON | 224.960 RON | 668.889 RON | −691.583 RON | 1.580.646 RON | 88.610 RON | 451.339 RON | 56.681 RON | 51.895 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA CRISTIAN GHEORGHE
administrator
TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−691.583 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
831,0 K RON
Rezultat Net 2024
3,6 K RON
Total Active 2024
893,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,6 K RON | 301,4 K RON | 593,2 K RON | 531,8 K RON | 793,7 K RON | 831,0 K RON |
| Venituri totale | 138,2 K RON | 301,4 K RON | 593,2 K RON | 531,8 K RON | 1,05 M RON | 840,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 213,0 K RON | 467,7 K RON | 710,0 K RON | 519,2 K RON | 987,4 K RON | 815,8 K RON |
| Rezultat net | −76,2 K RON | −169,3 K RON | −122,7 K RON | 7,3 K RON | 50,8 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−691.583 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate225,0 K RON (25.2%)
Active circulante668,9 K RON (74.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri88,6 K RON
Creanțe451,3 K RON
Numerar128,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,38 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,84 |
| Durata încasare (zile) | 198 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 728,8 K RON | 257,9 K RON | 282,6% |
| 2020 | 1,09 M RON | 450,4 K RON | 242,2% |
| 2021 | 1,11 M RON | 343,6 K RON | 322,1% |
| 2022 | 1,35 M RON | 614,9 K RON | 218,9% |
| 2023 | 1,31 M RON | 639,9 K RON | 204,4% |
| 2024 | 1,58 M RON | 893,8 K RON | 176,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,6 K RON | 301,4 K RON | 593,2 K RON | 531,8 K RON | 793,7 K RON | 831,0 K RON | ▲ 4,7% |
| Rezultat net | −76,2 K RON | −169,3 K RON | −122,7 K RON | 7,3 K RON | 50,8 K RON | 3,6 K RON | ▼ 92,8% |
| Total active | 257,9 K RON | 450,4 K RON | 343,6 K RON | 614,9 K RON | 639,9 K RON | 893,8 K RON | ▲ 39,7% |
| Capitaluri proprii | −461,3 K RON | −630,6 K RON | −753,3 K RON | −746,0 K RON | −695,2 K RON | −691,6 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 728,8 K RON | 1,09 M RON | 1,11 M RON | 1,35 M RON | 1,31 M RON | 1,58 M RON | ▲ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,36 | 0,29 | 0,42 | 0,46 | 0,42 | ▼ 7,9% |
| Marjă netă (%) | -55,38 | -56,15 | -20,68 | 1,36 | 6,40 | 0,44 | ▼ 93,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 40 | 50 | 32 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.