TERMOLUC SALS S.R.L.
CUI: 38380900
J15/1445/2017
SRL
Dâmboviţa, Sat Picior de Munte, Comuna Dragodana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38380900
Cod înmatriculare
J15/1445/2017
EUID
ROONRC.J15/1445/2017
Data înmatriculării
2017-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Picior de Munte, Comuna Dragodana, 557/2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 4.016 RON | 4.038 RON | −22 RON | −22 RON | 1.390 RON | 0 RON | 1.390 RON | 178 RON | 1.212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 83.547 RON | 83.547 RON | 80.565 RON | 2.147 RON | 2.982 RON | 248.247 RON | 182.112 RON | 66.135 RON | 2.325 RON | 245.922 RON | 34.292 RON | 22.640 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 284.781 RON | 284.781 RON | 328.102 RON | −46.168 RON | −43.321 RON | 247.266 RON | 161.099 RON | 86.167 RON | −43.843 RON | 291.109 RON | 24.506 RON | 55.298 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 298.819 RON | 498.813 RON | 209.461 RON | 286.424 RON | 289.352 RON | 331.896 RON | 140.086 RON | 191.810 RON | 242.580 RON | 89.316 RON | 13.921 RON | 120.707 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 100.519 RON | 100.519 RON | 64.012 RON | 35.653 RON | 36.507 RON | 301.276 RON | 113.820 RON | 187.456 RON | 278.233 RON | 23.043 RON | 130 RON | 123.706 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 21.013 RON | −21.013 RON | −21.013 RON | 280.264 RON | 92.807 RON | 187.457 RON | 257.221 RON | 23.043 RON | 130 RON | 123.706 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU GEORGIANA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.013 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−21,0 K RON
Total Active 2024
280,3 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 83,5 K RON | 284,8 K RON | 298,8 K RON | 100,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 83,5 K RON | 284,8 K RON | 498,8 K RON | 100,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 80,6 K RON | 328,1 K RON | 209,5 K RON | 64,0 K RON | 21,0 K RON |
| Rezultat net | −22 RON | 2,1 K RON | −46,2 K RON | 286,4 K RON | 35,7 K RON | −21,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 134,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,13 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,8 K RON (33.1%)
Active circulante187,5 K RON (66.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri130 RON
Creanțe123,7 K RON
Numerar63,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 1,4 K RON | 87,2% |
| 2020 | 245,9 K RON | 248,2 K RON | 99,1% |
| 2021 | 291,1 K RON | 247,3 K RON | 117,7% |
| 2022 | 89,3 K RON | 331,9 K RON | 26,9% |
| 2023 | 23,0 K RON | 301,3 K RON | 7,7% |
| 2024 | 23,0 K RON | 280,3 K RON | 8,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 83,5 K RON | 284,8 K RON | 298,8 K RON | 100,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −22 RON | 2,1 K RON | −46,2 K RON | 286,4 K RON | 35,7 K RON | −21,0 K RON | ▼ 158,9% |
| Total active | 1,4 K RON | 248,2 K RON | 247,3 K RON | 331,9 K RON | 301,3 K RON | 280,3 K RON | ▼ 7,0% |
| Capitaluri proprii | 178 RON | 2,3 K RON | −43,8 K RON | 242,6 K RON | 278,2 K RON | 257,2 K RON | ▼ 7,6% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 245,9 K RON | 291,1 K RON | 89,3 K RON | 23,0 K RON | 23,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 0,27 | 0,30 | 2,15 | 8,14 | 8,14 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | 2,57 | -16,21 | 95,85 | 35,47 | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 38 | 27 | 100 | 87 | 67 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (8.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.