NMF SRL-D
CUI: 38399163
J15/1456/2017
SRL
Dâmboviţa, Sat Ulmi, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38399163
Cod înmatriculare
J15/1456/2017
EUID
ROONRC.J15/1456/2017
Data înmatriculării
2017-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Ulmi, Comuna Ulmi, Principală, 200, 137455
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Ulmi, Comuna Ulmi
Stradă:
Principală
Număr:
200
Cod poștal:
137455
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.328 RON | 82.391 RON | 67.102 RON | 14.464 RON | 15.289 RON | 242.221 RON | 115.938 RON | 126.283 RON | −6.540 RON | 248.761 RON | 53.348 RON | 63.879 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 110.876 RON | 114.717 RON | 90.208 RON | 23.434 RON | 24.509 RON | 158.605 RON | 90.725 RON | 67.880 RON | −38.279 RON | 196.884 RON | 53.348 RON | 12.744 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 109.293 RON | 109.293 RON | 86.336 RON | 21.974 RON | 22.957 RON | 118.709 RON | 50.739 RON | 67.970 RON | −16.304 RON | 135.013 RON | 53.348 RON | 12.425 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 98.128 RON | 106.111 RON | 69.404 RON | 35.666 RON | 36.707 RON | 87.740 RON | 18.302 RON | 69.438 RON | 19.363 RON | 68.377 RON | 53.348 RON | 7.398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 95.155 RON | 102.718 RON | 95.852 RON | 5.992 RON | 6.866 RON | 216.042 RON | 114.456 RON | 101.586 RON | 25.355 RON | 190.687 RON | 53.348 RON | 33.752 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 118.935 RON | 118.935 RON | 108.917 RON | 8.829 RON | 10.018 RON | 543.738 RON | 105.842 RON | 437.896 RON | 34.174 RON | 509.564 RON | 420.817 RON | 11.912 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAE MIHAI FLORIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
118,9 K RON
Rezultat Net 2024
8,8 K RON
Total Active 2024
543,7 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,3 K RON | 110,9 K RON | 109,3 K RON | 98,1 K RON | 95,2 K RON | 118,9 K RON |
| Venituri totale | 82,4 K RON | 114,7 K RON | 109,3 K RON | 106,1 K RON | 102,7 K RON | 118,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,1 K RON | 90,2 K RON | 86,3 K RON | 69,4 K RON | 95,9 K RON | 108,9 K RON |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 23,4 K RON | 22,0 K RON | 35,7 K RON | 6,0 K RON | 8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 114,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,8 K RON (19.5%)
Active circulante437,9 K RON (80.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri420,8 K RON
Creanțe11,9 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,28 |
| Durata stocaj (zile) | 1.291 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,98 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
7,4%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 248,8 K RON | 242,2 K RON | 102,7% |
| 2020 | 196,9 K RON | 158,6 K RON | 124,1% |
| 2021 | 135,0 K RON | 118,7 K RON | 113,7% |
| 2022 | 68,4 K RON | 87,7 K RON | 77,9% |
| 2023 | 190,7 K RON | 216,0 K RON | 88,3% |
| 2024 | 509,6 K RON | 543,7 K RON | 93,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,3 K RON | 110,9 K RON | 109,3 K RON | 98,1 K RON | 95,2 K RON | 118,9 K RON | ▲ 25,0% |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 23,4 K RON | 22,0 K RON | 35,7 K RON | 6,0 K RON | 8,8 K RON | ▲ 47,3% |
| Total active | 242,2 K RON | 158,6 K RON | 118,7 K RON | 87,7 K RON | 216,0 K RON | 543,7 K RON | ▲ 151,7% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | −38,3 K RON | −16,3 K RON | 19,4 K RON | 25,4 K RON | 34,2 K RON | ▲ 34,8% |
| Datorii totale | 248,8 K RON | 196,9 K RON | 135,0 K RON | 68,4 K RON | 190,7 K RON | 509,6 K RON | ▲ 167,2% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,34 | 0,50 | 1,02 | 0,53 | 0,86 | ▲ 61,3% |
| Marjă netă (%) | 17,57 | 21,14 | 20,11 | 36,35 | 6,30 | 7,42 | ▲ 17,8% |
| Scor bonitate | 47 | 50 | 47 | 75 | 48 | 61 | ▲ 27,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.