PHEONIX TRAVEL MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 40171808
J15/1459/2018
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40171808
Cod înmatriculare
J15/1459/2018
EUID
ROONRC.J15/1459/2018
Data înmatriculării
2018-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, GABRIEL POPESCU, 1C, 4, 19, 130061
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
GABRIEL POPESCU
Bloc:
1C
Etaj:
4
Apartament:
19
Cod poștal:
130061
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 159.146 RON | 159.518 RON | 90.771 RON | 63.962 RON | 68.747 RON | 69.104 RON | 0 RON | 69.104 RON | 64.162 RON | 4.942 RON | 13.907 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 104.912 RON | 104.912 RON | 84.287 RON | 17.630 RON | 20.625 RON | 88.163 RON | 0 RON | 88.163 RON | 81.792 RON | 6.371 RON | 28.211 RON | 7.504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 393.928 RON | 395.866 RON | 271.538 RON | 113.828 RON | 124.328 RON | 263.937 RON | 0 RON | 263.937 RON | 195.621 RON | 68.316 RON | 119.139 RON | 19.787 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 74.896 RON | 84.511 RON | 119.346 RON | −37.082 RON | −34.835 RON | 57.103 RON | 2.442 RON | 54.661 RON | 7.079 RON | 50.024 RON | 51.980 RON | 1.858 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 71.702 RON | 71.702 RON | 103.285 RON | −32.300 RON | −31.583 RON | 2.419 RON | 1.707 RON | 712 RON | −25.221 RON | 27.640 RON | 0 RON | 298 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CLOPOTARU DENIS-GABRIEL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (61)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−25.221 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−32.300 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1142.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
71,7 K RON
Rezultat Net 2023
−32,3 K RON
Total Active 2023
2,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,1 K RON | 104,9 K RON | 393,9 K RON | 74,9 K RON | 71,7 K RON |
| Venituri totale | 159,5 K RON | 104,9 K RON | 395,9 K RON | 84,5 K RON | 71,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,8 K RON | 84,3 K RON | 271,5 K RON | 119,3 K RON | 103,3 K RON |
| Rezultat net | 64,0 K RON | 17,6 K RON | 113,8 K RON | −37,1 K RON | −32,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 99,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−25.221 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (70.6%)
Active circulante712 RON (29.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe298 RON
Numerar414 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 240,61 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,1%
Marjă netă
-45,1%
ROA
-1.335,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,9 K RON | 69,1 K RON | 7,2% |
| 2020 | 6,4 K RON | 88,2 K RON | 7,2% |
| 2021 | 68,3 K RON | 263,9 K RON | 25,9% |
| 2022 | 50,0 K RON | 57,1 K RON | 87,6% |
| 2023 | 27,6 K RON | 2,4 K RON | 1.142,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,1 K RON | 104,9 K RON | 393,9 K RON | 74,9 K RON | 71,7 K RON | ▼ 4,3% |
| Rezultat net | 64,0 K RON | 17,6 K RON | 113,8 K RON | −37,1 K RON | −32,3 K RON | ▲ 12,9% |
| Total active | 69,1 K RON | 88,2 K RON | 263,9 K RON | 57,1 K RON | 2,4 K RON | ▼ 95,8% |
| Capitaluri proprii | 64,2 K RON | 81,8 K RON | 195,6 K RON | 7,1 K RON | −25,2 K RON | ▼ 456,3% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 6,4 K RON | 68,3 K RON | 50,0 K RON | 27,6 K RON | ▼ 44,7% |
| Lichiditate curentă | 13,98 | 13,84 | 3,86 | 1,09 | 0,03 | ▼ 97,6% |
| Marjă netă (%) | 40,19 | 16,80 | 28,90 | -49,51 | -45,05 | ▲ 9,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1142.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.