AQUARELLE MAGIC LAND S.R.L.
CUI: 41570432
J15/1479/2019
SRL
Dâmboviţa, Loc. Titu, Oraş Titu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41570432
Cod înmatriculare
J15/1479/2019
EUID
ROONRC.J15/1479/2019
Data înmatriculării
2019-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Titu, Oraş Titu, Prof. Stancu Ion, 3, 135500
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Titu, Oraş Titu
Stradă:
Prof. Stancu Ion
Număr:
3
Cod poștal:
135500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 18.477 RON | 30.851 RON | −12.374 RON | −12.374 RON | 149.249 RON | 82.994 RON | 66.255 RON | −12.174 RON | 31.284 RON | 0 RON | 37.154 RON | 130.139 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 38.461 RON | 93.944 RON | 90.483 RON | 3.031 RON | 3.461 RON | 116.316 RON | 72.205 RON | 44.111 RON | −9.143 RON | 46.203 RON | 0 RON | 4.552 RON | 79.256 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 28.254 RON | 58.888 RON | 81.114 RON | −22.261 RON | −22.226 RON | 66.429 RON | 61.504 RON | 4.925 RON | −31.404 RON | 44.249 RON | 0 RON | 52 RON | 53.584 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 1.784 RON | 11.488 RON | −9.704 RON | −9.704 RON | 52.245 RON | 50.803 RON | 1.442 RON | −41.109 RON | 41.554 RON | 0 RON | 100 RON | 51.800 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 11.697 RON | 10.950 RON | 747 RON | 747 RON | 41.545 RON | 40.103 RON | 1.442 RON | −40.362 RON | 41.804 RON | 0 RON | 100 RON | 40.103 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 10.026 RON | 10.026 RON | 0 RON | 0 RON | 31.519 RON | 30.077 RON | 1.442 RON | −40.362 RON | 41.804 RON | 0 RON | 100 RON | 30.077 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TACHE ADELINA-LAURA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−40.362 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
31,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 38,5 K RON | 28,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 18,5 K RON | 93,9 K RON | 58,9 K RON | 1,8 K RON | 11,7 K RON | 10,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,9 K RON | 90,5 K RON | 81,1 K RON | 11,5 K RON | 11,0 K RON | 10,0 K RON |
| Rezultat net | −12,4 K RON | 3,0 K RON | −22,3 K RON | −9,7 K RON | 747 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −3,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−40.362 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,1 K RON (95.4%)
Active circulante1,4 K RON (4.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe100 RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,3 K RON | 149,2 K RON | 21,0% |
| 2020 | 46,2 K RON | 116,3 K RON | 39,7% |
| 2021 | 44,2 K RON | 66,4 K RON | 66,6% |
| 2022 | 41,6 K RON | 52,2 K RON | 79,5% |
| 2023 | 41,8 K RON | 41,5 K RON | 100,6% |
| 2024 | 41,8 K RON | 31,5 K RON | 132,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 38,5 K RON | 28,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −12,4 K RON | 3,0 K RON | −22,3 K RON | −9,7 K RON | 747 RON | 0 RON | – |
| Total active | 149,2 K RON | 116,3 K RON | 66,4 K RON | 52,2 K RON | 41,5 K RON | 31,5 K RON | ▼ 24,1% |
| Capitaluri proprii | −12,2 K RON | −9,1 K RON | −31,4 K RON | −41,1 K RON | −40,4 K RON | −40,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 31,3 K RON | 46,2 K RON | 44,2 K RON | 41,6 K RON | 41,8 K RON | 41,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 2,12 | 0,95 | 0,11 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | 7,88 | -78,79 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 42 | 12 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.