MAGIC RADU COMIMPEX SRL
CUI: 3645940
J15/148/2009
SRL
Dâmboviţa, Sat Slobozia Moara, Comuna Slobozia Moara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3645940
Cod înmatriculare
J15/148/2009
EUID
ROONRC.J15/148/2009
Data înmatriculării
2009-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Slobozia Moara, Comuna Slobozia Moara
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.285.377 RON | 6.495.220 RON | 7.355.311 RON | −860.091 RON | −860.091 RON | 1.335.393 RON | 796.732 RON | 538.661 RON | −1.769.946 RON | 3.105.339 RON | 207.983 RON | 229.141 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 4.713.877 RON | 4.896.876 RON | 5.100.312 RON | −203.436 RON | −203.436 RON | 1.031.205 RON | 678.933 RON | 352.272 RON | −1.973.383 RON | 3.004.588 RON | 121.298 RON | 232.770 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 3.093.301 RON | 3.459.083 RON | 3.620.483 RON | −161.400 RON | −161.400 RON | 1.272.851 RON | 575.891 RON | 696.960 RON | −2.026.175 RON | 3.299.026 RON | 200.671 RON | 471.531 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 3.836.306 RON | 3.824.520 RON | 3.912.224 RON | −87.704 RON | −87.704 RON | 1.532.815 RON | 947.360 RON | 585.455 RON | −2.102.094 RON | 3.634.909 RON | 135.941 RON | 460.173 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.426.710 RON | 2.426.710 RON | 2.450.883 RON | −24.173 RON | −24.173 RON | 1.642.901 RON | 926.760 RON | 716.141 RON | −2.126.267 RON | 3.769.168 RON | 132.317 RON | 560.117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU DORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−2.126.267 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−24.173 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 229.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
2,43 M RON
Rezultat Net 2023
−24,2 K RON
Total Active 2023
1,64 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,29 M RON | 4,71 M RON | 3,09 M RON | 3,84 M RON | 2,43 M RON |
| Venituri totale | 6,50 M RON | 4,90 M RON | 3,46 M RON | 3,82 M RON | 2,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,36 M RON | 5,10 M RON | 3,62 M RON | 3,91 M RON | 2,45 M RON |
| Rezultat net | −860,1 K RON | −203,4 K RON | −161,4 K RON | −87,7 K RON | −24,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−2.126.267 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate926,8 K RON (56.4%)
Active circulante716,1 K RON (43.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri132,3 K RON
Creanțe560,1 K RON
Numerar23,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,34 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,33 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,11 M RON | 1,34 M RON | 232,5% |
| 2020 | 3,00 M RON | 1,03 M RON | 291,4% |
| 2021 | 3,30 M RON | 1,27 M RON | 259,2% |
| 2022 | 3,63 M RON | 1,53 M RON | 237,1% |
| 2023 | 3,77 M RON | 1,64 M RON | 229,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,29 M RON | 4,71 M RON | 3,09 M RON | 3,84 M RON | 2,43 M RON | ▼ 36,7% |
| Rezultat net | −860,1 K RON | −203,4 K RON | −161,4 K RON | −87,7 K RON | −24,2 K RON | ▲ 72,4% |
| Total active | 1,34 M RON | 1,03 M RON | 1,27 M RON | 1,53 M RON | 1,64 M RON | ▲ 7,2% |
| Capitaluri proprii | −1,77 M RON | −1,97 M RON | −2,03 M RON | −2,10 M RON | −2,13 M RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 3,11 M RON | 3,00 M RON | 3,30 M RON | 3,63 M RON | 3,77 M RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,12 | 0,21 | 0,16 | 0,19 | ▲ 17,9% |
| Marjă netă (%) | -13,68 | -4,32 | -5,22 | -2,29 | -1,00 | ▲ 56,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 229.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.