OCTOGON SRL
CUI: 6656846
J15/1482/1994
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6656846
Cod înmatriculare
J15/1482/1994
EUID
ROONRC.J15/1482/1994
Data înmatriculării
1994-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, AVRAM IANCU, 18, 26, D, 4, 79
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
18
Bloc:
26
Scară:
D
Etaj:
4
Apartament:
79
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 209.262 RON | 209.395 RON | 378.509 RON | −173.986 RON | −169.114 RON | 1.956.285 RON | 468.501 RON | 1.487.784 RON | −427.984 RON | 2.384.269 RON | 229.009 RON | 1.207.978 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.977 RON | 3.036 RON | 59.697 RON | −56.721 RON | −56.661 RON | 1.921.256 RON | 449.759 RON | 1.471.497 RON | −484.704 RON | 2.405.960 RON | 233.415 RON | 1.211.684 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 17.002 RON | 1.167.039 RON | 667.151 RON | 488.451 RON | 499.888 RON | 1.136.609 RON | 44.450 RON | 1.092.159 RON | 3.747 RON | 1.132.862 RON | 39.413 RON | 1.043.495 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 5 RON | 9.816 RON | −9.811 RON | −9.811 RON | 1.125.151 RON | 42.796 RON | 1.082.355 RON | −6.065 RON | 1.131.216 RON | 39.413 RON | 1.041.258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 4.945 RON | −4.944 RON | −4.944 RON | 1.036.692 RON | 41.250 RON | 995.442 RON | −11.008 RON | 1.047.700 RON | 39.413 RON | 954.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 42.205 RON | 793.998 RON | −751.793 RON | −751.793 RON | 46.507 RON | 39.921 RON | 6.586 RON | −762.801 RON | 809.308 RON | 0 RON | 2.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.731 RON | −1.731 RON | −1.731 RON | 45.175 RON | 38.589 RON | 6.586 RON | −764.532 RON | 809.707 RON | 0 RON | 2.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI CRISTIAN NICOLAE
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−764.532 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.731 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1792.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,7 K RON
Total Active 2025
45,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,3 K RON | 3,0 K RON | 17,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 209,4 K RON | 3,0 K RON | 1,17 M RON | 5 RON | 1 RON | 42,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 378,5 K RON | 59,7 K RON | 667,2 K RON | 9,8 K RON | 4,9 K RON | 794,0 K RON | 1,7 K RON |
| Rezultat net | −174,0 K RON | −56,7 K RON | 488,5 K RON | −9,8 K RON | −4,9 K RON | −751,8 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −60,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−764.532 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,6 K RON (85.4%)
Active circulante6,6 K RON (14.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,9 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,38 M RON | 1,96 M RON | 121,9% |
| 2020 | 2,41 M RON | 1,92 M RON | 125,2% |
| 2021 | 1,13 M RON | 1,14 M RON | 99,7% |
| 2022 | 1,13 M RON | 1,13 M RON | 100,5% |
| 2023 | 1,05 M RON | 1,04 M RON | 101,1% |
| 2024 | 809,3 K RON | 46,5 K RON | 1.740,2% |
| 2025 | 809,7 K RON | 45,2 K RON | 1.792,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,3 K RON | 3,0 K RON | 17,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −174,0 K RON | −56,7 K RON | 488,5 K RON | −9,8 K RON | −4,9 K RON | −751,8 K RON | −1,7 K RON | ▲ 99,8% |
| Total active | 1,96 M RON | 1,92 M RON | 1,14 M RON | 1,13 M RON | 1,04 M RON | 46,5 K RON | 45,2 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | −428,0 K RON | −484,7 K RON | 3,7 K RON | −6,1 K RON | −11,0 K RON | −762,8 K RON | −764,5 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 2,38 M RON | 2,41 M RON | 1,13 M RON | 1,13 M RON | 1,05 M RON | 809,3 K RON | 809,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,61 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,01 | 0,01 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -83,14 | -1.905,31 | 2.872,90 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 66 | 20 | 27 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1792.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.