ALESSIA UNIC TRANS S.R.L.
CUI: 38437690
J15/1482/2017
SRL
Dâmboviţa, Sat Ochiuri, Comuna Gura Ocniţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38437690
Cod înmatriculare
J15/1482/2017
EUID
ROONRC.J15/1482/2017
Data înmatriculării
2017-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Ochiuri, Comuna Gura Ocniţei, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 118.454 RON | 118.454 RON | 113.722 RON | 3.547 RON | 4.732 RON | 29.031 RON | 6.060 RON | 22.971 RON | 5.944 RON | 23.727 RON | 0 RON | 7.474 RON | 0 RON | 640 RON | 1 |
| 2020 | 108.346 RON | 108.346 RON | 104.753 RON | 2.509 RON | 3.593 RON | 26.755 RON | 4.242 RON | 22.513 RON | 8.243 RON | 18.512 RON | 0 RON | 9.506 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 129.813 RON | 129.813 RON | 116.932 RON | 11.583 RON | 12.881 RON | 52.031 RON | 4.004 RON | 48.027 RON | 19.826 RON | 32.205 RON | 0 RON | 5.168 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 167.428 RON | 167.428 RON | 207.160 RON | −41.407 RON | −39.732 RON | 68.479 RON | 24.677 RON | 43.802 RON | −21.580 RON | 90.104 RON | 0 RON | 8.361 RON | 0 RON | 45 RON | 1 |
| 2023 | 194.470 RON | 218.470 RON | 212.323 RON | 3.961 RON | 6.147 RON | 89.447 RON | 17.395 RON | 72.052 RON | 5.148 RON | 84.344 RON | 0 RON | 37.447 RON | 0 RON | 45 RON | 1 |
| 2024 | 168.240 RON | 168.246 RON | 165.518 RON | 1.046 RON | 2.728 RON | 77.138 RON | 17.396 RON | 59.742 RON | 6.194 RON | 70.989 RON | 4.290 RON | 28.358 RON | 0 RON | 45 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPRARU IULIA
administrator
Comuna Vânătorii Mici, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
168,2 K RON
Rezultat Net 2024
1,0 K RON
Total Active 2024
77,1 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,5 K RON | 108,3 K RON | 129,8 K RON | 167,4 K RON | 194,5 K RON | 168,2 K RON |
| Venituri totale | 118,5 K RON | 108,3 K RON | 129,8 K RON | 167,4 K RON | 218,5 K RON | 168,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,7 K RON | 104,8 K RON | 116,9 K RON | 207,2 K RON | 212,3 K RON | 165,5 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 2,5 K RON | 11,6 K RON | −41,4 K RON | 4,0 K RON | 1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 202,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,4 K RON (22.6%)
Active circulante59,7 K RON (77.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe28,4 K RON
Numerar27,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,22 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,93 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,6%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,7 K RON | 29,0 K RON | 81,7% |
| 2020 | 18,5 K RON | 26,8 K RON | 69,2% |
| 2021 | 32,2 K RON | 52,0 K RON | 61,9% |
| 2022 | 90,1 K RON | 68,5 K RON | 131,6% |
| 2023 | 84,3 K RON | 89,4 K RON | 94,3% |
| 2024 | 71,0 K RON | 77,1 K RON | 92,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,5 K RON | 108,3 K RON | 129,8 K RON | 167,4 K RON | 194,5 K RON | 168,2 K RON | ▼ 13,5% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 2,5 K RON | 11,6 K RON | −41,4 K RON | 4,0 K RON | 1,0 K RON | ▼ 73,6% |
| Total active | 29,0 K RON | 26,8 K RON | 52,0 K RON | 68,5 K RON | 89,4 K RON | 77,1 K RON | ▼ 13,8% |
| Capitaluri proprii | 5,9 K RON | 8,2 K RON | 19,8 K RON | −21,6 K RON | 5,1 K RON | 6,2 K RON | ▲ 20,3% |
| Datorii totale | 23,7 K RON | 18,5 K RON | 32,2 K RON | 90,1 K RON | 84,3 K RON | 71,0 K RON | ▼ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,22 | 1,49 | 0,49 | 0,85 | 0,84 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 2,99 | 2,32 | 8,92 | -24,73 | 2,04 | 0,62 | ▼ 69,6% |
| Scor bonitate | 50 | 62 | 80 | 19 | 56 | 36 | ▼ 35,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 202,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.