CĂTĂLIN ŞI CERASELA TRANS S.R.L.
CUI: 41587493
J15/1488/2019
SRL
Dâmboviţa, Sat Gura Ocniţei, Comuna Gura Ocniţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41587493
Cod înmatriculare
J15/1488/2019
EUID
ROONRC.J15/1488/2019
Data înmatriculării
2019-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Gura Ocniţei, Comuna Gura Ocniţei, Gorgoteni, 18, 137240
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Gura Ocniţei, Comuna Gura Ocniţei
Stradă:
Gorgoteni
Număr:
18
Cod poștal:
137240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.435 RON | 14.435 RON | 12.247 RON | 2.044 RON | 2.188 RON | 12.845 RON | 0 RON | 12.845 RON | 2.244 RON | 10.601 RON | 0 RON | 11.585 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 42.878 RON | 42.878 RON | 57.260 RON | −14.919 RON | −14.382 RON | 9.770 RON | 0 RON | 9.770 RON | −12.675 RON | 22.445 RON | 0 RON | 7.844 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 8.750 RON | 8.750 RON | 13.189 RON | −4.702 RON | −4.439 RON | −18 RON | 0 RON | −18 RON | −17.377 RON | 17.359 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 998 RON | −998 RON | −998 RON | −16 RON | 0 RON | −16 RON | −18.374 RON | 18.358 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 756 RON | −756 RON | −756 RON | 6.055 RON | 0 RON | 6.055 RON | −19.130 RON | 25.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.003 RON | 1.367 RON | −364 RON | −364 RON | 4.107 RON | 0 RON | 4.107 RON | −19.494 RON | 23.601 RON | 0 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎRSTEA CONSTANTIN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.494 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−364 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 574.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−364 RON
Total Active 2024
4,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,4 K RON | 42,9 K RON | 8,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 14,4 K RON | 42,9 K RON | 8,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 1,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,2 K RON | 57,3 K RON | 13,2 K RON | 998 RON | 756 RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | −14,9 K RON | −4,7 K RON | −998 RON | −756 RON | −364 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −9,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.494 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17 RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,6 K RON | 12,8 K RON | 82,5% |
| 2020 | 22,4 K RON | 9,8 K RON | 229,7% |
| 2021 | 17,4 K RON | −18 RON | – |
| 2022 | 18,4 K RON | −16 RON | – |
| 2023 | 25,2 K RON | 6,1 K RON | 415,9% |
| 2024 | 23,6 K RON | 4,1 K RON | 574,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,4 K RON | 42,9 K RON | 8,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,0 K RON | −14,9 K RON | −4,7 K RON | −998 RON | −756 RON | −364 RON | ▲ 51,9% |
| Total active | 12,8 K RON | 9,8 K RON | −18 RON | −16 RON | 6,1 K RON | 4,1 K RON | ▼ 32,2% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | −12,7 K RON | −17,4 K RON | −18,4 K RON | −19,1 K RON | −19,5 K RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 10,6 K RON | 22,4 K RON | 17,4 K RON | 18,4 K RON | 25,2 K RON | 23,6 K RON | ▼ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,17 | ▼ 27,6% |
| Marjă netă (%) | 14,16 | -34,79 | -53,74 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 19 | 22 | 33 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 574.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.