CARETERARAC QINTAL S.R.L.
CUI: 41587507
J15/1491/2019
SRL
Dâmboviţa, Loc. Titu, Oraş Titu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41587507
Cod înmatriculare
J15/1491/2019
EUID
ROONRC.J15/1491/2019
Data înmatriculării
2019-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Titu, Oraş Titu, I. C. VISARION, 63, 16, C, 4, 17, 135500, camera 3
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Titu, Oraş Titu
Stradă:
I. C. VISARION
Număr:
63
Bloc:
16
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
135500
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 252.301 RON | 252.301 RON | 12.788 RON | 236.990 RON | 239.513 RON | 244.918 RON | 0 RON | 244.918 RON | 237.190 RON | 7.728 RON | 0 RON | 130.088 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 348.347 RON | 348.347 RON | 62.458 RON | 282.406 RON | 285.889 RON | 510.043 RON | 0 RON | 510.043 RON | 498.543 RON | 11.500 RON | 0 RON | 19.614 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 101.815 RON | 101.815 RON | 93.684 RON | 7.132 RON | 8.131 RON | 510.716 RON | 115 RON | 510.601 RON | 484.622 RON | 26.094 RON | 0 RON | 50.782 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 978.726 RON | 978.726 RON | 394.288 RON | 575.554 RON | 584.438 RON | 863.640 RON | 0 RON | 863.640 RON | 575.794 RON | 287.846 RON | 0 RON | 582.008 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 238.150 RON | 238.150 RON | 247.798 RON | −11.743 RON | −9.648 RON | 96.891 RON | 0 RON | 96.891 RON | −11.530 RON | 108.421 RON | 0 RON | 4.298 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALCIȘCĂ DUMITRU-ADRIAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−11.530 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−11.743 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
238,2 K RON
Rezultat Net 2023
−11,7 K RON
Total Active 2023
96,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,3 K RON | 348,3 K RON | 101,8 K RON | 978,7 K RON | 238,2 K RON |
| Venituri totale | 252,3 K RON | 348,3 K RON | 101,8 K RON | 978,7 K RON | 238,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,8 K RON | 62,5 K RON | 93,7 K RON | 394,3 K RON | 247,8 K RON |
| Rezultat net | 237,0 K RON | 282,4 K RON | 7,1 K RON | 575,6 K RON | −11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 564,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−11.530 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante96,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,3 K RON
Numerar92,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,41 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,7 K RON | 244,9 K RON | 3,2% |
| 2020 | 11,5 K RON | 510,0 K RON | 2,3% |
| 2021 | 26,1 K RON | 510,7 K RON | 5,1% |
| 2022 | 287,8 K RON | 863,6 K RON | 33,3% |
| 2023 | 108,4 K RON | 96,9 K RON | 111,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,3 K RON | 348,3 K RON | 101,8 K RON | 978,7 K RON | 238,2 K RON | ▼ 75,7% |
| Rezultat net | 237,0 K RON | 282,4 K RON | 7,1 K RON | 575,6 K RON | −11,7 K RON | ▼ 102,0% |
| Total active | 244,9 K RON | 510,0 K RON | 510,7 K RON | 863,6 K RON | 96,9 K RON | ▼ 88,8% |
| Capitaluri proprii | 237,2 K RON | 498,5 K RON | 484,6 K RON | 575,8 K RON | −11,5 K RON | ▼ 102,0% |
| Datorii totale | 7,7 K RON | 11,5 K RON | 26,1 K RON | 287,8 K RON | 108,4 K RON | ▼ 62,3% |
| Lichiditate curentă | 31,69 | 44,35 | 19,57 | 3,00 | 0,89 | ▼ 70,2% |
| Marjă netă (%) | 93,93 | 81,07 | 7,00 | 58,81 | -4,93 | ▼ 108,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 75 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 564,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.