SERMIL SRL
CUI: 2856060
J15/149/1993
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2856060
Cod înmatriculare
J15/149/1993
EUID
ROONRC.J15/149/1993
Data înmatriculării
1993-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Aleea MOLDOVEI, 54, A, 11
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
Aleea MOLDOVEI
Bloc:
54
Scară:
A
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 938.209 RON | 938.209 RON | 933.651 RON | −4.824 RON | 4.558 RON | 92.723 RON | 22.072 RON | 70.651 RON | −144.238 RON | 237.003 RON | 8.402 RON | 12.433 RON | 0 RON | 42 RON | 3 |
| 2020 | 896.332 RON | 922.133 RON | 867.650 RON | 45.495 RON | 54.483 RON | 115.007 RON | 25.823 RON | 89.184 RON | −98.743 RON | 213.792 RON | 25.787 RON | 14.991 RON | 0 RON | 42 RON | 2 |
| 2021 | 859.700 RON | 859.706 RON | 818.119 RON | 32.987 RON | 41.587 RON | 139.454 RON | 24.403 RON | 115.051 RON | −65.757 RON | 205.253 RON | 93.860 RON | 8.647 RON | 0 RON | 42 RON | 2 |
| 2022 | 904.901 RON | 904.901 RON | 910.605 RON | −14.753 RON | −5.704 RON | 257.695 RON | 23.091 RON | 234.604 RON | −80.510 RON | 338.247 RON | 223.517 RON | 10.234 RON | 0 RON | 42 RON | 2 |
| 2023 | 1.077.625 RON | 1.077.625 RON | 1.356.127 RON | −289.280 RON | −278.502 RON | 58.381 RON | 22.294 RON | 36.087 RON | −369.790 RON | 428.213 RON | 23.951 RON | 8.778 RON | 0 RON | 42 RON | 3 |
| 2024 | 1.058.459 RON | 1.108.459 RON | 1.112.321 RON | −8.433 RON | −3.862 RON | 54.735 RON | 21.653 RON | 33.082 RON | −378.223 RON | 433.000 RON | 20.565 RON | 11.717 RON | 0 RON | 42 RON | 3 |
| 2025 | 940.894 RON | 950.894 RON | 1.024.094 RON | −73.200 RON | −73.200 RON | 65.517 RON | 21.012 RON | 44.505 RON | −452.110 RON | 517.627 RON | 34.804 RON | 6.779 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI VICTORIA IONELA
administrator
TÂRGOVIŞTE, DÂMBOVIŢA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−452.110 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−73.200 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 790.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
940,9 K RON
Rezultat Net 2025
−73,2 K RON
Total Active 2025
65,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 938,2 K RON | 896,3 K RON | 859,7 K RON | 904,9 K RON | 1,08 M RON | 1,06 M RON | 940,9 K RON |
| Venituri totale | 938,2 K RON | 922,1 K RON | 859,7 K RON | 904,9 K RON | 1,08 M RON | 1,11 M RON | 950,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 933,7 K RON | 867,7 K RON | 818,1 K RON | 910,6 K RON | 1,36 M RON | 1,11 M RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | −4,8 K RON | 45,5 K RON | 33,0 K RON | −14,8 K RON | −289,3 K RON | −8,4 K RON | −73,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−452.110 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,0 K RON (32.1%)
Active circulante44,5 K RON (67.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,8 K RON
Creanțe6,8 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,03 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 138,80 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,8%
Marjă netă
-7,8%
ROA
-111,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 237,0 K RON | 92,7 K RON | 255,6% |
| 2020 | 213,8 K RON | 115,0 K RON | 185,9% |
| 2021 | 205,3 K RON | 139,5 K RON | 147,2% |
| 2022 | 338,2 K RON | 257,7 K RON | 131,3% |
| 2023 | 428,2 K RON | 58,4 K RON | 733,5% |
| 2024 | 433,0 K RON | 54,7 K RON | 791,1% |
| 2025 | 517,6 K RON | 65,5 K RON | 790,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 938,2 K RON | 896,3 K RON | 859,7 K RON | 904,9 K RON | 1,08 M RON | 1,06 M RON | 940,9 K RON | ▼ 11,1% |
| Rezultat net | −4,8 K RON | 45,5 K RON | 33,0 K RON | −14,8 K RON | −289,3 K RON | −8,4 K RON | −73,2 K RON | ▼ 768,0% |
| Total active | 92,7 K RON | 115,0 K RON | 139,5 K RON | 257,7 K RON | 58,4 K RON | 54,7 K RON | 65,5 K RON | ▲ 19,7% |
| Capitaluri proprii | −144,2 K RON | −98,7 K RON | −65,8 K RON | −80,5 K RON | −369,8 K RON | −378,2 K RON | −452,1 K RON | ▼ 19,5% |
| Datorii totale | 237,0 K RON | 213,8 K RON | 205,3 K RON | 338,2 K RON | 428,2 K RON | 433,0 K RON | 517,6 K RON | ▲ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,42 | 0,56 | 0,69 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | ▲ 12,6% |
| Marjă netă (%) | -0,51 | 5,08 | 3,84 | -1,63 | -26,84 | -0,80 | -7,78 | ▼ 872,5% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 37 | 32 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 790.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.