VALAHIS WORLDWIDE S.R.L.

CUI: 44970441 J15/1494/2021 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44970441
Cod înmatriculare J15/1494/2021
EUID ROONRC.J15/1494/2021
Data înmatriculării 2021-09-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, BARBU LĂUTARU, 42, 130140

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: BARBU LĂUTARU
Număr: 42
Cod poștal: 130140

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 118.627 RON 119.300 RON 13.022 RON 102.719 RON 106.278 RON 110.885 RON 0 RON 110.885 RON 102.919 RON 7.966 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 766.655 RON 771.123 RON 60.737 RON 695.188 RON 710.386 RON 828.140 RON 8.044 RON 820.096 RON 798.107 RON 30.033 RON 0 RON 601.582 RON 0 RON 0 RON 0
2023 302.280 RON 308.167 RON 64.262 RON 240.849 RON 243.905 RON 750.933 RON 6.208 RON 744.725 RON 241.089 RON 509.844 RON 0 RON 236.056 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 14 RON 4.317 RON −4.303 RON −4.303 RON 38.987 RON 4.502 RON 34.485 RON 4.610 RON 34.377 RON 0 RON 3.919 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 207 RON 2.242 RON −2.035 RON −2.035 RON 21.462 RON 2.795 RON 18.667 RON 2.576 RON 18.886 RON 0 RON 3.923 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRU AURELIAN
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.035 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,0 K RON
Total Active 2025
21,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 118,6 K RON 766,7 K RON 302,3 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 119,3 K RON 771,1 K RON 308,2 K RON 14 RON 207 RON
Cheltuieli totale 13,0 K RON 60,7 K RON 64,3 K RON 4,3 K RON 2,2 K RON
Rezultat net 102,7 K RON 695,2 K RON 240,8 K RON −4,3 K RON −2,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −63,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,99 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,78 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,14 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,8 K RON (13%)
Active circulante18,7 K RON (87%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,9 K RON
Numerar14,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 8,0 K RON 110,9 K RON 7,2%
2022 30,0 K RON 828,1 K RON 3,6%
2023 509,8 K RON 750,9 K RON 67,9%
2024 34,4 K RON 39,0 K RON 88,2%
2025 18,9 K RON 21,5 K RON 88,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 118,6 K RON 766,7 K RON 302,3 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 102,7 K RON 695,2 K RON 240,8 K RON −4,3 K RON −2,0 K RON ▲ 52,7%
Total active 110,9 K RON 828,1 K RON 750,9 K RON 39,0 K RON 21,5 K RON ▼ 45,0%
Capitaluri proprii 102,9 K RON 798,1 K RON 241,1 K RON 4,6 K RON 2,6 K RON ▼ 44,1%
Datorii totale 8,0 K RON 30,0 K RON 509,8 K RON 34,4 K RON 18,9 K RON ▼ 45,1%
Lichiditate curentă 13,92 27,31 1,46 1,00 0,99 ▼ 1,5%
Marjă netă (%) 86,59 90,68 79,68 – – –
Scor bonitate 87 100 65 40 40 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.