ATELIER TANYELA S.R.L.

CUI: 45007424 J15/1539/2021 SRL Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45007424
Cod înmatriculare J15/1539/2021
EUID ROONRC.J15/1539/2021
Data înmatriculării 2021-10-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, INDEPENDENŢEI, 89A, 135300

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Moreni
Stradă: INDEPENDENŢEI
Număr: 89A
Cod poștal: 135300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 825 RON 825 RON 5.177 RON −3.407 RON −4.352 RON 2.293 RON 0 RON 2.293 RON −3.207 RON 5.500 RON 672 RON 945 RON 0 RON 0 RON 0
2022 27.860 RON 27.860 RON 23.437 RON 3.720 RON 4.423 RON 2.208 RON 0 RON 2.208 RON 513 RON 1.695 RON 672 RON 540 RON 0 RON 0 RON 1
2023 31.150 RON 58.150 RON 51.238 RON 6.849 RON 6.912 RON 10.732 RON 0 RON 10.732 RON 7.362 RON 3.370 RON 672 RON 477 RON 0 RON 0 RON 1
2024 24.460 RON 45.438 RON 51.813 RON −6.388 RON −6.375 RON 5.961 RON 0 RON 5.961 RON 974 RON 4.987 RON 672 RON 464 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PARUSCHI MIHAELA
administrator
Loc. Bălan, Harghita, România
Pagina administratorului
CIOCODEICĂ TANI-MARINELA
administrator
Comuna Vişineşti, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Fabricarea altor articole textile n.c.a.
  • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
  • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
  • Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.388 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
24,5 K RON
Rezultat Net 2024
−6,4 K RON
Total Active 2024
6,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 825 RON 27,9 K RON 31,2 K RON 24,5 K RON
Venituri totale 825 RON 27,9 K RON 58,2 K RON 45,4 K RON
Cheltuieli totale 5,2 K RON 23,4 K RON 51,2 K RON 51,8 K RON
Rezultat net −3,4 K RON 3,7 K RON 6,8 K RON −6,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 39,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,20 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,06 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,97 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri672 RON
Creanțe464 RON
Numerar4,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 36,40
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 52,72
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-26,1%
Marjă netă
-26,1%
ROA
-107,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 5,5 K RON 2,3 K RON 239,9%
2022 1,7 K RON 2,2 K RON 76,8%
2023 3,4 K RON 10,7 K RON 31,4%
2024 5,0 K RON 6,0 K RON 83,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 825 RON 27,9 K RON 31,2 K RON 24,5 K RON ▼ 21,5%
Rezultat net −3,4 K RON 3,7 K RON 6,8 K RON −6,4 K RON ▼ 193,3%
Total active 2,3 K RON 2,2 K RON 10,7 K RON 6,0 K RON ▼ 44,5%
Capitaluri proprii −3,2 K RON 513 RON 7,4 K RON 974 RON ▼ 86,8%
Datorii totale 5,5 K RON 1,7 K RON 3,4 K RON 5,0 K RON ▲ 48,0%
Lichiditate curentă 0,42 1,30 3,18 1,20 ▼ 62,5%
Marjă netă (%) -412,97 13,35 21,99 -26,12 ▼ 218,8%
Scor bonitate 19 80 100 37 ▼ 63,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Grad de îndatorare de 83.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.