GEOVALI SRL
CUI: 856268
J15/1566/1992
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
856268
Cod înmatriculare
J15/1566/1992
EUID
ROONRC.J15/1566/1992
Data înmatriculării
1992-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, Str. PANTEA ION, 2
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Moreni
Sector:
0
Stradă:
Str. PANTEA ION
Număr:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 159.345 RON | 160.075 RON | 162.830 RON | −4.356 RON | −2.755 RON | 10.224 RON | 497 RON | 9.727 RON | −12.786 RON | 23.010 RON | 9.110 RON | 311 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 151.843 RON | 155.156 RON | 158.384 RON | −4.634 RON | −3.228 RON | 12.856 RON | 44 RON | 12.812 RON | −17.420 RON | 30.276 RON | 9.125 RON | 196 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 139.574 RON | 139.755 RON | 150.496 RON | −11.213 RON | −10.741 RON | 9.476 RON | 0 RON | 9.476 RON | −28.633 RON | 38.109 RON | 6.163 RON | 804 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 107.079 RON | 107.474 RON | 99.046 RON | 5.204 RON | 8.428 RON | 14.883 RON | 0 RON | 14.883 RON | −23.429 RON | 38.312 RON | 13.392 RON | 233 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 113.028 RON | 114.045 RON | 106.800 RON | 6.086 RON | 7.245 RON | 17.470 RON | 0 RON | 17.470 RON | −17.342 RON | 34.812 RON | 15.573 RON | 592 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 130.805 RON | 131.027 RON | 127.852 RON | 2.667 RON | 3.175 RON | 17.671 RON | 0 RON | 17.671 RON | −14.675 RON | 32.346 RON | 12.457 RON | 747 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN ELENA
administrator
MORENI DAMBOVITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−14.675 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
130,8 K RON
Rezultat Net 2024
2,7 K RON
Total Active 2024
17,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,3 K RON | 151,8 K RON | 139,6 K RON | 107,1 K RON | 113,0 K RON | 130,8 K RON |
| Venituri totale | 160,1 K RON | 155,2 K RON | 139,8 K RON | 107,5 K RON | 114,0 K RON | 131,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 162,8 K RON | 158,4 K RON | 150,5 K RON | 99,0 K RON | 106,8 K RON | 127,9 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −4,6 K RON | −11,2 K RON | 5,2 K RON | 6,1 K RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 104,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.675 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,5 K RON
Creanțe747 RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,50 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 175,11 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
2,0%
ROA
15,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,0 K RON | 10,2 K RON | 225,1% |
| 2020 | 30,3 K RON | 12,9 K RON | 235,5% |
| 2021 | 38,1 K RON | 9,5 K RON | 402,2% |
| 2022 | 38,3 K RON | 14,9 K RON | 257,4% |
| 2023 | 34,8 K RON | 17,5 K RON | 199,3% |
| 2024 | 32,3 K RON | 17,7 K RON | 183,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,3 K RON | 151,8 K RON | 139,6 K RON | 107,1 K RON | 113,0 K RON | 130,8 K RON | ▲ 15,7% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −4,6 K RON | −11,2 K RON | 5,2 K RON | 6,1 K RON | 2,7 K RON | ▼ 56,2% |
| Total active | 10,2 K RON | 12,9 K RON | 9,5 K RON | 14,9 K RON | 17,5 K RON | 17,7 K RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −12,8 K RON | −17,4 K RON | −28,6 K RON | −23,4 K RON | −17,3 K RON | −14,7 K RON | ▲ 15,4% |
| Datorii totale | 23,0 K RON | 30,3 K RON | 38,1 K RON | 38,3 K RON | 34,8 K RON | 32,3 K RON | ▼ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,42 | 0,25 | 0,39 | 0,50 | 0,55 | ▲ 8,9% |
| Marjă netă (%) | -2,73 | -3,05 | -8,03 | 4,86 | 5,38 | 2,04 | ▼ 62,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 40 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.