SAN-PETRO SRL
CUI: 846167
J15/1576/1991
SRL
Dâmboviţa, Sat Gura Sutii, Comuna Gura Sutii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
846167
Cod înmatriculare
J15/1576/1991
EUID
ROONRC.J15/1576/1991
Data înmatriculării
1991-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Gura Sutii, Comuna Gura Sutii, Com. GURA SUTII
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Gura Sutii, Comuna Gura Sutii
Stradă:
Com. GURA SUTII
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 328.321 RON | 328.520 RON | 293.309 RON | 31.923 RON | 35.211 RON | 411.852 RON | 4.197 RON | 407.655 RON | 41.151 RON | 370.701 RON | 369.295 RON | 37.652 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 314.292 RON | 320.764 RON | 293.663 RON | 23.946 RON | 27.101 RON | 619.753 RON | 3.618 RON | 616.135 RON | 65.097 RON | 554.656 RON | 541.642 RON | 73.337 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 281.965 RON | 282.857 RON | 238.453 RON | 42.020 RON | 44.404 RON | 739.676 RON | 3.039 RON | 736.637 RON | 107.117 RON | 632.559 RON | 650.958 RON | 78.370 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 288.518 RON | 288.727 RON | 264.524 RON | 21.800 RON | 24.203 RON | 974.025 RON | 2.460 RON | 971.565 RON | 128.917 RON | 845.108 RON | 824.049 RON | 145.812 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 318.928 RON | 318.928 RON | 378.376 RON | −62.159 RON | −59.448 RON | 1.013.683 RON | 1.881 RON | 1.011.802 RON | 58.708 RON | 954.975 RON | 819.182 RON | 141.218 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
PETRE NICULAE
administrator
COM. GURA SUTII DAMBOVITA
PETRE FLOAREA
administrator
GURA SUTII DIMBOVITA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−62.159 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
318,9 K RON
Rezultat Net 2023
−62,2 K RON
Total Active 2023
1,01 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 328,3 K RON | 314,3 K RON | 282,0 K RON | 288,5 K RON | 318,9 K RON |
| Venituri totale | 328,5 K RON | 320,8 K RON | 282,9 K RON | 288,7 K RON | 318,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 293,3 K RON | 293,7 K RON | 238,5 K RON | 264,5 K RON | 378,4 K RON |
| Rezultat net | 31,9 K RON | 23,9 K RON | 42,0 K RON | 21,8 K RON | −62,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 293,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (0.2%)
Active circulante1,01 M RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri819,2 K RON
Creanțe141,2 K RON
Numerar51,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,39 |
| Durata stocaj (zile) | 938 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,26 |
| Durata încasare (zile) | 162 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,6%
Marjă netă
-19,5%
ROA
-6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 370,7 K RON | 411,9 K RON | 90,0% |
| 2020 | 554,7 K RON | 619,8 K RON | 89,5% |
| 2021 | 632,6 K RON | 739,7 K RON | 85,5% |
| 2022 | 845,1 K RON | 974,0 K RON | 86,8% |
| 2023 | 955,0 K RON | 1,01 M RON | 94,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 328,3 K RON | 314,3 K RON | 282,0 K RON | 288,5 K RON | 318,9 K RON | ▲ 10,5% |
| Rezultat net | 31,9 K RON | 23,9 K RON | 42,0 K RON | 21,8 K RON | −62,2 K RON | ▼ 385,1% |
| Total active | 411,9 K RON | 619,8 K RON | 739,7 K RON | 974,0 K RON | 1,01 M RON | ▲ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 41,2 K RON | 65,1 K RON | 107,1 K RON | 128,9 K RON | 58,7 K RON | ▼ 54,5% |
| Datorii totale | 370,7 K RON | 554,7 K RON | 632,6 K RON | 845,1 K RON | 955,0 K RON | ▲ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,11 | 1,16 | 1,15 | 1,06 | ▼ 7,8% |
| Marjă netă (%) | 9,72 | 7,62 | 14,90 | 7,56 | -19,49 | ▼ 357,8% |
| Scor bonitate | 55 | 62 | 75 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.