NICOL IMPEX SRL
CUI: 857166
J15/1588/1992
SRL
Dâmboviţa, Sat Valea Mare, Comuna Valea Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
857166
Cod înmatriculare
J15/1588/1992
EUID
ROONRC.J15/1588/1992
Data înmatriculării
1992-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Valea Mare, Comuna Valea Mare
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.624 RON | 95.624 RON | 101.014 RON | −6.347 RON | −5.390 RON | 53.954 RON | 3.401 RON | 50.553 RON | −187.715 RON | 241.669 RON | 50.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 68.168 RON | 69.267 RON | 63.212 RON | 4.343 RON | 6.055 RON | 44.107 RON | 3.201 RON | 40.906 RON | −183.372 RON | 227.479 RON | 40.186 RON | 570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 63.565 RON | 63.565 RON | 51.034 RON | 10.560 RON | 12.531 RON | 55.383 RON | 3.001 RON | 52.382 RON | −172.812 RON | 228.195 RON | 32.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 59.483 RON | 59.483 RON | 45.819 RON | 11.879 RON | 13.664 RON | 67.172 RON | 2.801 RON | 64.371 RON | −160.933 RON | 228.105 RON | 28.719 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 44.952 RON | 44.952 RON | 35.726 RON | 9.226 RON | 9.226 RON | 38.298 RON | 2.601 RON | 35.697 RON | −151.707 RON | 190.005 RON | 30.555 RON | 1.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 47.308 RON | 47.308 RON | 39.078 RON | 6.913 RON | 8.230 RON | 29.841 RON | 2.401 RON | 27.440 RON | −144.794 RON | 174.635 RON | 26.144 RON | 31 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 47.716 RON | 47.716 RON | 50.494 RON | −2.778 RON | −2.778 RON | 19.157 RON | 2.401 RON | 16.756 RON | −147.572 RON | 166.729 RON | 9.563 RON | 91 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
NICULAE STELIAN
administrator
VALEA MARE DAMBOVITA
NICULAE NICOLETA MIHAELA
administrator
VALEA MARE DAMBOVITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−147.572 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.778 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 870.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
47,7 K RON
Rezultat Net 2025
−2,8 K RON
Total Active 2025
19,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,6 K RON | 68,2 K RON | 63,6 K RON | 59,5 K RON | 45,0 K RON | 47,3 K RON | 47,7 K RON |
| Venituri totale | 95,6 K RON | 69,3 K RON | 63,6 K RON | 59,5 K RON | 45,0 K RON | 47,3 K RON | 47,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,0 K RON | 63,2 K RON | 51,0 K RON | 45,8 K RON | 35,7 K RON | 39,1 K RON | 50,5 K RON |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 4,3 K RON | 10,6 K RON | 11,9 K RON | 9,2 K RON | 6,9 K RON | −2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−147.572 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (12.5%)
Active circulante16,8 K RON (87.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,6 K RON
Creanțe91 RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,99 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 524,35 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 241,7 K RON | 54,0 K RON | 447,9% |
| 2020 | 227,5 K RON | 44,1 K RON | 515,7% |
| 2021 | 228,2 K RON | 55,4 K RON | 412,0% |
| 2022 | 228,1 K RON | 67,2 K RON | 339,6% |
| 2023 | 190,0 K RON | 38,3 K RON | 496,1% |
| 2024 | 174,6 K RON | 29,8 K RON | 585,2% |
| 2025 | 166,7 K RON | 19,2 K RON | 870,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,6 K RON | 68,2 K RON | 63,6 K RON | 59,5 K RON | 45,0 K RON | 47,3 K RON | 47,7 K RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 4,3 K RON | 10,6 K RON | 11,9 K RON | 9,2 K RON | 6,9 K RON | −2,8 K RON | ▼ 140,2% |
| Total active | 54,0 K RON | 44,1 K RON | 55,4 K RON | 67,2 K RON | 38,3 K RON | 29,8 K RON | 19,2 K RON | ▼ 35,8% |
| Capitaluri proprii | −187,7 K RON | −183,4 K RON | −172,8 K RON | −160,9 K RON | −151,7 K RON | −144,8 K RON | −147,6 K RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 241,7 K RON | 227,5 K RON | 228,2 K RON | 228,1 K RON | 190,0 K RON | 174,6 K RON | 166,7 K RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,19 | 0,16 | 0,10 | ▼ 36,0% |
| Marjă netă (%) | -6,64 | 6,37 | 16,61 | 19,97 | 20,52 | 14,61 | -5,82 | ▼ 139,8% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 50 | 50 | 35 | 42 | 12 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 870.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.