MARS INSTALLATION AND CLADDING LIMITED FILIALA TARGOVISTE S.R.L.
CUI: 38573714
J15/1590/2017
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38573714
Cod înmatriculare
J15/1590/2017
EUID
ROONRC.J15/1590/2017
Data înmatriculării
2017-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, AL. IOAN CUZA, 22A, 2, BIROUL 2
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
AL. IOAN CUZA
Număr:
22A
Etaj:
2
Completare adresă:
BIROUL 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.000 RON | 89.213 RON | 74.729 RON | 13.592 RON | 14.484 RON | 2.156.384 RON | 295.858 RON | 1.860.526 RON | −15.426 RON | 2.171.810 RON | 0 RON | 1.790.528 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 92.467 RON | 392.723 RON | 381.608 RON | 10.266 RON | 11.115 RON | 3.550.332 RON | 887.459 RON | 2.662.873 RON | −5.160 RON | 3.558.394 RON | 29.874 RON | 2.011.927 RON | 0 RON | 2.902 RON | 3 |
| 2021 | 53.942 RON | 420.950 RON | 418.218 RON | 2.192 RON | 2.732 RON | 3.854.393 RON | 1.302.587 RON | 2.551.806 RON | −2.968 RON | 3.857.361 RON | 11.958 RON | 2.430.936 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 312.526 RON | 904.955 RON | 888.446 RON | 13.383 RON | 16.509 RON | 5.201.309 RON | 1.251.917 RON | 3.949.392 RON | 10.415 RON | 5.190.894 RON | 597.475 RON | 3.184.674 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 471.082 RON | 366.187 RON | 356.234 RON | 5.478 RON | 9.953 RON | 6.054.221 RON | 1.233.468 RON | 4.820.753 RON | 15.893 RON | 6.038.328 RON | 495.958 RON | 4.248.082 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 155.084 RON | 440.258 RON | 681.176 RON | −240.918 RON | −240.918 RON | 5.863.223 RON | 1.225.047 RON | 4.638.176 RON | −225.025 RON | 6.088.248 RON | 507.366 RON | 4.114.202 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 39.300 RON | 40.329 RON | 163.422 RON | −123.093 RON | −123.093 RON | 5.796.357 RON | 1.192.923 RON | 4.603.434 RON | −348.118 RON | 6.144.475 RON | 507.367 RON | 3.942.572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBĂLATĂ MIHAIL EDUARD
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−348.118 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−123.093 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
39,3 K RON
Rezultat Net 2025
−123,1 K RON
Total Active 2025
5,80 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,0 K RON | 92,5 K RON | 53,9 K RON | 312,5 K RON | 471,1 K RON | 155,1 K RON | 39,3 K RON |
| Venituri totale | 89,2 K RON | 392,7 K RON | 421,0 K RON | 905,0 K RON | 366,2 K RON | 440,3 K RON | 40,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,7 K RON | 381,6 K RON | 418,2 K RON | 888,4 K RON | 356,2 K RON | 681,2 K RON | 163,4 K RON |
| Rezultat net | 13,6 K RON | 10,3 K RON | 2,2 K RON | 13,4 K RON | 5,5 K RON | −240,9 K RON | −123,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 231,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−348.118 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,19 M RON (20.6%)
Active circulante4,60 M RON (79.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri507,4 K RON
Creanțe3,94 M RON
Numerar153,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,08 |
| Durata stocaj (zile) | 4.712 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 36.617 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-313,2%
Marjă netă
-313,2%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,17 M RON | 2,16 M RON | 100,7% |
| 2020 | 3,56 M RON | 3,55 M RON | 100,2% |
| 2021 | 3,86 M RON | 3,85 M RON | 100,1% |
| 2022 | 5,19 M RON | 5,20 M RON | 99,8% |
| 2023 | 6,04 M RON | 6,05 M RON | 99,7% |
| 2024 | 6,09 M RON | 5,86 M RON | 103,8% |
| 2025 | 6,14 M RON | 5,80 M RON | 106,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,0 K RON | 92,5 K RON | 53,9 K RON | 312,5 K RON | 471,1 K RON | 155,1 K RON | 39,3 K RON | ▼ 74,7% |
| Rezultat net | 13,6 K RON | 10,3 K RON | 2,2 K RON | 13,4 K RON | 5,5 K RON | −240,9 K RON | −123,1 K RON | ▲ 48,9% |
| Total active | 2,16 M RON | 3,55 M RON | 3,85 M RON | 5,20 M RON | 6,05 M RON | 5,86 M RON | 5,80 M RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −15,4 K RON | −5,2 K RON | −3,0 K RON | 10,4 K RON | 15,9 K RON | −225,0 K RON | −348,1 K RON | ▼ 54,7% |
| Datorii totale | 2,17 M RON | 3,56 M RON | 3,86 M RON | 5,19 M RON | 6,04 M RON | 6,09 M RON | 6,14 M RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,75 | 0,66 | 0,76 | 0,80 | 0,76 | 0,75 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 16,58 | 11,10 | 4,06 | 4,28 | 1,16 | -155,35 | -313,21 | ▼ 101,6% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 30 | 56 | 51 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 231,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.