IONUT STERIE EVENTS S.R.L.
CUI: 38589214
J15/1604/2017
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38589214
Cod înmatriculare
J15/1604/2017
EUID
ROONRC.J15/1604/2017
Data înmatriculării
2017-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, TRANSILVANIEI, 4, 63, D, 3, 76, 130030
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
TRANSILVANIEI
Număr:
4
Bloc:
63
Scară:
D
Etaj:
3
Apartament:
76
Cod poștal:
130030
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.690 RON | 23.690 RON | 0 RON | 22.978 RON | 23.690 RON | 31.135 RON | 0 RON | 31.135 RON | 29.542 RON | 1.593 RON | 551 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29.542 RON | 0 RON | 29.542 RON | 29.542 RON | 0 RON | 551 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 18.950 RON | 18.950 RON | 551 RON | 17.841 RON | 18.399 RON | 35.941 RON | 0 RON | 35.941 RON | 35.383 RON | 558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 40.500 RON | 40.500 RON | 8.127 RON | 31.181 RON | 32.373 RON | 66.564 RON | 10.248 RON | 56.316 RON | 66.564 RON | 0 RON | 0 RON | 50.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.004 RON | 11.004 RON | 12.347 RON | −1.343 RON | −1.343 RON | 68.742 RON | 4.721 RON | 64.021 RON | 65.220 RON | 3.522 RON | 0 RON | 50.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STERIE LAVINIA ELENA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.343 RON)
Cifra de Afaceri 2023
11,0 K RON
Rezultat Net 2023
−1,3 K RON
Total Active 2023
68,7 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,7 K RON | 0 RON | 19,0 K RON | 40,5 K RON | 11,0 K RON |
| Venituri totale | 23,7 K RON | 0 RON | 19,0 K RON | 40,5 K RON | 11,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 551 RON | 8,1 K RON | 12,3 K RON |
| Rezultat net | 23,0 K RON | 0 RON | 17,8 K RON | 31,2 K RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 23,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 18,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 18,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,98 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 19,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (6.9%)
Active circulante64,0 K RON (93.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe50,0 K RON
Numerar14,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,22 |
| Durata încasare (zile) | 1.659 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,2%
Marjă netă
-12,2%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,6 K RON | 31,1 K RON | 5,1% |
| 2020 | 0 RON | 29,5 K RON | 0,0% |
| 2021 | 558 RON | 35,9 K RON | 1,6% |
| 2022 | 0 RON | 66,6 K RON | 0,0% |
| 2023 | 3,5 K RON | 68,7 K RON | 5,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,7 K RON | 0 RON | 19,0 K RON | 40,5 K RON | 11,0 K RON | ▼ 72,8% |
| Rezultat net | 23,0 K RON | 0 RON | 17,8 K RON | 31,2 K RON | −1,3 K RON | ▼ 104,3% |
| Total active | 31,1 K RON | 29,5 K RON | 35,9 K RON | 66,6 K RON | 68,7 K RON | ▲ 3,3% |
| Capitaluri proprii | 29,5 K RON | 29,5 K RON | 35,4 K RON | 66,6 K RON | 65,2 K RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 0 RON | 558 RON | 0 RON | 3,5 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 19,54 | – | 64,41 | – | 18,18 | – |
| Marjă netă (%) | 96,99 | – | 94,15 | 76,99 | -12,20 | ▼ 115,8% |
| Scor bonitate | 87 | 40 | 87 | 75 | 57 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (18.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.