MARIO KOLAITA S.R.L.
CUI: 38589257
J15/1606/2017
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38589257
Cod înmatriculare
J15/1606/2017
EUID
ROONRC.J15/1606/2017
Data înmatriculării
2017-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, BUCUREŞTI, 98A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.297 RON | 88.297 RON | 207.303 RON | −119.890 RON | −119.006 RON | 29.744 RON | 26.699 RON | 3.045 RON | −242.427 RON | 272.171 RON | 0 RON | 1.705 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 184.456 RON | 384.456 RON | 177.858 RON | 204.565 RON | 206.598 RON | 36.998 RON | 26.403 RON | 10.595 RON | −37.862 RON | 74.860 RON | 0 RON | 5.217 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 191.046 RON | 191.046 RON | 155.265 RON | 33.870 RON | 35.781 RON | 43.741 RON | 21.767 RON | 21.974 RON | −3.992 RON | 47.733 RON | 0 RON | 2.986 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 130.183 RON | 130.183 RON | 154.887 RON | −26.006 RON | −24.704 RON | 21.430 RON | 17.909 RON | 3.521 RON | −29.998 RON | 51.428 RON | 0 RON | 1.705 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 90.933 RON | 156.933 RON | 155.009 RON | 355 RON | 1.924 RON | 25.421 RON | 15.475 RON | 9.946 RON | −29.643 RON | 55.064 RON | 0 RON | 8.671 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 82.300 RON | 83.360 RON | 125.628 RON | −43.102 RON | −42.268 RON | 20.062 RON | 14.194 RON | 5.868 RON | −73.676 RON | 93.738 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDAN MARIUS CRISTIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−73.676 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.102 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 467.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
82,3 K RON
Rezultat Net 2024
−43,1 K RON
Total Active 2024
20,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,3 K RON | 184,5 K RON | 191,0 K RON | 130,2 K RON | 90,9 K RON | 82,3 K RON |
| Venituri totale | 88,3 K RON | 384,5 K RON | 191,0 K RON | 130,2 K RON | 156,9 K RON | 83,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 207,3 K RON | 177,9 K RON | 155,3 K RON | 154,9 K RON | 155,0 K RON | 125,6 K RON |
| Rezultat net | −119,9 K RON | 204,6 K RON | 33,9 K RON | −26,0 K RON | 355 RON | −43,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 90,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−73.676 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,2 K RON (70.8%)
Active circulante5,9 K RON (29.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,4%
Marjă netă
-52,4%
ROA
-214,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 272,2 K RON | 29,7 K RON | 915,1% |
| 2020 | 74,9 K RON | 37,0 K RON | 202,3% |
| 2021 | 47,7 K RON | 43,7 K RON | 109,1% |
| 2022 | 51,4 K RON | 21,4 K RON | 240,0% |
| 2023 | 55,1 K RON | 25,4 K RON | 216,6% |
| 2024 | 93,7 K RON | 20,1 K RON | 467,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,3 K RON | 184,5 K RON | 191,0 K RON | 130,2 K RON | 90,9 K RON | 82,3 K RON | ▼ 9,5% |
| Rezultat net | −119,9 K RON | 204,6 K RON | 33,9 K RON | −26,0 K RON | 355 RON | −43,1 K RON | ▼ 12.241,4% |
| Total active | 29,7 K RON | 37,0 K RON | 43,7 K RON | 21,4 K RON | 25,4 K RON | 20,1 K RON | ▼ 21,1% |
| Capitaluri proprii | −242,4 K RON | −37,9 K RON | −4,0 K RON | −30,0 K RON | −29,6 K RON | −73,7 K RON | ▼ 148,5% |
| Datorii totale | 272,2 K RON | 74,9 K RON | 47,7 K RON | 51,4 K RON | 55,1 K RON | 93,7 K RON | ▲ 70,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,14 | 0,46 | 0,07 | 0,18 | 0,06 | ▼ 65,3% |
| Marjă netă (%) | -135,78 | 110,90 | 17,73 | -19,98 | 0,39 | -52,37 | ▼ 13.528,2% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 50 | 12 | 40 | 12 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 467.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.